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BILAN FINANCIERE BARBOSA 2020 Siren 485236533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3424	1053	2371	2714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175000	19094	155906	162906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13599	9313	4286	13895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213663	11400	202263	1480890
Créances rattachées à des participations	842583		842583	1059491
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2055		2055	2055
TOTAL (I)	1250324	40860	1209464	2721950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21751		21751	109883
Autres créances	348897		348897	17213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	515205		515205	36000
Disponibilités	437487		437487	23735
Charges constatées d’avance	3880		3880	12093
TOTAL (II)	1327220		1327220	198924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2577544	40860	2536684	2920874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	206100		206100	
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261808		1191754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251923		140053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205985		2527908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177112		243719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121700		5292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8170		12960	
Dettes fiscales et sociales	23716		34221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			96774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330699		392966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536684		2920874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	121700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			248073	431974
Chiffres d’affaires nets			248073	431974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2217	8172
Autres produits			43	10
Total des produits d’exploitation (I)			252833	440156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63844	105293
Impôts, taxes et versements assimilés			6371	7774
Salaires et traitements			143774	230770
Charges sociales			19679	40415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10691	21462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	49
Total des charges d’exploitation (II) 			244363	405763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8470	34393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20060	120380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				673
Total des produits financiers (V)			20265	121053
Dotations financières sur amortissements et provisions			11400	
Intérêts et charges assimilées			3336	6435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14736	6435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5529	114618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14000	149012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1104991		30966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1365879		23775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260888		7191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5034		16149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378089		592175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1630011		452121	
BENEFICE OU PERTE	-251923		140053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182767		
Total Immobilisations corporelles		34194		2689
Total Immobilisations financières		2542436		586511
Total Général		2759397		589200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4343	178424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23284	13599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2070646	1058301
Total Général			2098273	1250324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17148	7342	4343	20147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20299	3348	14334	9313
AMORTISSEMENTS Total Général	37447	10691	18677	29460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11400		11400
TOTAL GENERAL		11400		11400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	842583	842583		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2055	2055		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21751	21751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8828	8828		
T. V. A.	3487	3487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336582	336582		
Charges constatées d’avance	3880	3880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219166	1219166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177112	54526	60795	
Emprunts et dettes financières divers	73100	20546	25205	
Fournisseurs et comptes rattachés	8170	8170		
Personnel et comptes rattachés	18081	18081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1005	1005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3130	3130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48600	48600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330699	155558	86000	89140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel