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BILAN FINANCIERE BARBOSA 2018 Siren 485236533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7767	4625	3142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175000	3344	171656	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84902	38606	46296	4651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1480390		1480390	1480390
Créances rattachées à des participations	872215		872215	669883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2055		2055	2055
TOTAL (I)	2622328	46576	2575753	2156980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94734		94734	99742
Autres créances	26381		26381	8878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121000		121000	109000
Disponibilités	106653		106653	243623
Charges constatées d’avance	7544		7544	2780
TOTAL (II)	356312		356312	464023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978641	46576	2932065	2621002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	206100		206100	
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1119990		1343391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121764		-193400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437854		2346090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320617		156731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7795		654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31828		18282	
Dettes fiscales et sociales	39557		30359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94414		68886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494211		274912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932065		2621002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240619		159508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			400325	495064
Chiffres d’affaires nets			400325	495064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6875	5311
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			407206	500377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88681	98697
Impôts, taxes et versements assimilés			4516	2819
Salaires et traitements			223645	278697
Charges sociales			57603	56571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8995	6202
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			383452	442988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23755	57389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114766	13316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114766	13819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4927	4887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4927	4887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109839	8933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133594	66322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5438		258060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5438		-258060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6393		1662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521972		514196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400209		707597	
BENEFICE OU PERTE	121764		-193400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4343		178424
Total Immobilisations corporelles		37889		50474
Total Immobilisations financières		2152328		406610
Total Général		2194560		635508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3461	84902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204278	2354660
Total Général			207739	2622328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4343	3627		7970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33238	5368		38606
AMORTISSEMENTS Total Général	37581	8995		46576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	872215	872215		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2055	2055		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94734	94734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20870	20870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1291	1291		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4220	4220		
Charges constatées d’avance	7544	7544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002929	1002929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320617	67026	154788	98803
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31828	31828		
Personnel et comptes rattachés	619	619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10112	10112		
Impôts sur les bénéfices	3553	3553		
T.V.A.	23660	23660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1613	1613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7795	7795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94414	94414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494211	240619	154788	98803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel