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BILAN F.N.A 2014 Siren 485260426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5300	5300		
Fonds commercial	300000		300000	364703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182565	162336	20229	39679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15052	9486	5567	6870
Autres immobilisations corporelles	261135	220176	40959	65317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50000
Autres immobilisations financières	16348		16348	19780
TOTAL (I)	780400	397298	383103	546349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166890		166890	171429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116637		116637	80792
Autres créances	91002		91002	178583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26684		26684	47405
Charges constatées d’avance	9142		9142	843
TOTAL (II)	410356		410356	479052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190756	397298	793458	1025401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389127		378020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9904		11106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415530		405627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133991		290180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10549		19515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108415		200867	
Dettes fiscales et sociales	124845		109212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377928		619774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793458		1025401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343195		619774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724360		724360	1214183
Production vendue biens				
Production vendue services	160867		160867	65109
Chiffres d’affaires nets	885227		885227	1279292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5540	1615
Autres produits			52265	3018
Total des produits d’exploitation (I)			946271	1283924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421775	808516
Variation de stock (marchandises)			4539	-68014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2701	6111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192516	205367
Impôts, taxes et versements assimilés			26616	16570
Salaires et traitements			149444	203749
Charges sociales			57546	47455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45956	45057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	1129
Total des charges d’exploitation (II) 			901432	1265940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44839	17984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4527	4730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4527	4730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4527	-4134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40313	13850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10768		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64703		10783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75471		10828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30471		-828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62		1915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991271		1294520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981368		1283414	
BENEFICE OU PERTE	9904		11106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5540		1615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6054		12383	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	338		181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370003		
Total Immobilisations corporelles		458752		
Total Immobilisations financières		16348		
Total Général		845104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64703	305300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16348
Total Général			64703	780400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5300			5300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346041	45956		391998
AMORTISSEMENTS Total Général	351341	45956		397298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16348	16348		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3699			
Charges constatées d’avance	9142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233129	233129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27878	27878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129202	71380	57828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108415	108415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65126	65126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59449	59449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10549	10549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401016	343195	57828	-6
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86328		86390	
Personnel extérieur à l’entreprise	8904		12167	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10228		10892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87057		95917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192516		205367	
Taxe professionnelle	9440		9712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17176		6858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26616		16570	
Montant de la TVA. collectée	15918		243116	
Total TVA. déductible sur biens et services	1453100		206327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel