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BILAN DELPHARM LILLE S.A.S 2022 Siren 485291728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872974	1646896	226078	345572
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	121303		121303	93527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8355444	6056372	2299072	2596500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32146609	19236978	12909631	11440043
Autres immobilisations corporelles	348176	228736	119441	158251
Immobilisations en cours	1098853		1098853	2914540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2174		2174	2240
TOTAL (I)	43945534	27168982	16776552	17550673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4148749	409856	3738893	4215750
En cours de production de biens	243546		243546	204603
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2644708	709100	1935607	2030342
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2451893		2451893	702567
Clients et comptes rattachés	6728876		6728876	4374782
Autres créances	589762		589762	970433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1850334		1850334	1999851
Charges constatées d’avance	227607		227607	110480
TOTAL (II)	18885475	1118957	17766518	14608809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22892		22892	
TOTAL GENERAL (0 à V)	62853900	28287939	34565962	32159482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20238000		20238000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670150		670150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-86830			
Autres réserves	-86830		-86830	
Report à nouveau	-6187064		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6510808		-6187063	
Subventions d’investissement	2719181		11697	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10842628		14645953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396336		179493	
Provisions pour charges	3914852		3941505	
TOTAL (III)	4311187		4120998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51970		154594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6256457		1176727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2006267		2036267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5193490		3002324	
Dettes fiscales et sociales	4241603		4002731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32153		2611577	
Autres dettes	1472571		358475	
Produits constatés d’avance (2)	157635		49835	
TOTAL (IV)	19412146		13392531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34565962		32159482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13766162	10890099	24656261	27900908
Production vendue services	2497374	4757728	7255102	5109603
Chiffres d’affaires nets	16477843	15433520	31911363	33010510
				
Production stockée			33843	-1097013
Production immobilisée			113924	
Subventions d’exploitation			174198	91080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1778694	1356914
Autres produits			50901	116966
Total des produits d’exploitation (I)			34062924	33478457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13357	8160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6590876	6016877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			408852	274460
Autres achats et charges externes			8839470	9098508
Impôts, taxes et versements assimilés			1393318	1718976
Salaires et traitements			12518030	12602608
Charges sociales			5345096	5649034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3083849	2973302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1497248	961317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304801	293981
Autres charges			14472	18616
Total des charges d’exploitation (II) 			40009369	39615839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5946445	-6137382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			22892	
Intérêts et charges assimilées			63021	260414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85913	260414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85913	-260414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6032359	-6397796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180970		98532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180970		248532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431236		13263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256355		188869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687591		202132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-506621		46400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28172		-164333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34243893		33726989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40754701		39914052	
BENEFICE OU PERTE	-6510808		-6187063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1948313		64152
Total Immobilisations corporelles		40036402		7286379
Total Immobilisations financières		2240		220
Total Général		41986955		7443364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18188		1994277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4766194	607504	41949083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		286		2174
Total Général		4877281	607504	43945534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1509214	137682		1646896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22750773	2946168	351150	25345791
AMORTISSEMENTS Total Général	24259987	3083849	351150	26992687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4120998	327693	137503	4311187
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4120998	327693	137503	4311187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	176296			176296
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	961317	1497248	1339608	1118957
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1137613	1497248	1339608	1295252
TOTAL GENERAL	5258610	1824940	1477111	5606440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1802048	1477111	
                                             - Financières		22892		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2174		2174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6728876	6728876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530	1530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316235	316235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28172	28172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2695718	2695718		
Charges constatées d’avance	227607	227607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10000312	9998138	2174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51970	51970		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5193490	5193490		
Personnel et comptes rattachés	1732050	1732050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1981461	1981461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351398	351398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32153	32153		
Groupe et associés	6256457	6256457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3478838	3425414	53424	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157635	157635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19412146	19358722	53424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel