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BILAN DELPHARM LILLE S.A.S 2021 Siren 485291728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1854786	1509214	345572	307699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	93527		93527	18521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7989885	5393384	2596500	2950319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28774375	17334332	11440043	11275010
Autres immobilisations corporelles	357603	199352	158251	123924
Immobilisations en cours	2914540		2914540	382494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240		2240	2020
TOTAL (I)	41986955	24436282	17550673	15059987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4446426	230676	4215750	4440825
En cours de production de biens	204603		204603	148381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2760983	730641	2030342	3094450
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	702567		702567	39493
Clients et comptes rattachés	4374782		4374782	7244418
Autres créances	970433		970433	3025797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1999851		1999851	1089556
Charges constatées d’avance	110480		110480	123632
TOTAL (II)	15570126	961317	14608809	19206552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57557081	25397599	32159482	34266539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20238000		6701500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670150		670150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-86830			
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-7792315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6187063		-9271185	
Subventions d’investissement	11697		12705	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14645953		-9679146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179493		123000	
Provisions pour charges	3941505		3630936	
TOTAL (III)	4120998		3753936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154594		255489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1176727		28606265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2036267		2074308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3002324		2939120	
Dettes fiscales et sociales	4002731		5398338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2611577		660689	
Autres dettes	358475		176546	
Produits constatés d’avance (2)	49835		80994	
TOTAL (IV)	13392531		40191749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32159482		34266539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11132832	16768076	27900908	31164093
Production vendue services	1770853	3338750	5109603	5197924
Chiffres d’affaires nets	12903685	20106825	33010510	36362017
				
Production stockée			-1097013	-1103284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91080	50652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1356914	1396156
Autres produits			116966	354999
Total des produits d’exploitation (I)			33478457	37060540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8160	5062
Variation de stock (marchandises)				228640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6016877	8071810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			274460	420568
Autres achats et charges externes			9098508	11806712
Impôts, taxes et versements assimilés			1718976	1520567
Salaires et traitements			12602608	12778516
Charges sociales			5649034	5679822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2973302	2807665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961317	1455545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293981	876869
Autres charges			18616	128546
Total des charges d’exploitation (II) 			39615839	45780322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6137382	-8719782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260414	354074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des charges financières (VI)			260414	354074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260414	-353882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6397796	-9073664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000		272937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98532		51127	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Total des produits exceptionnels (VII)	248532		324068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13263		352126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188869		338634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202132		690763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46400		-366696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164333		-169174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33726989		37384800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39914052		46655985	
BENEFICE OU PERTE	-6187063		-9271185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1707833		259001
Total Immobilisations corporelles		35688757		5755405
Total Immobilisations financières		2020		220
Total Général		37398610		6014626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18521		1948313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		343248	1064512	40036402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2240
Total Général		361769	1426281	41986955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1381613	127601		1509214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20957010	2845301	875642	22926669
AMORTISSEMENTS Total Général	22338623	2972902	875642	24435883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3941505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179493
Total Provisions pour risques et charges	3753936	380811	13750	4120998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	176296			176296
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1099829	961317	1099829	961317
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1276125	961317	1099829	1137613
TOTAL GENERAL	5030061	1342128	1113579	5258610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1255298	1113579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240		2240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4374782	4374782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35266	35266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22012	22012		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356407	356407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169106	169106		
Groupe et associés	164333	164333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223309	223309		
Charges constatées d’avance	110480	110480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5457935	5455695	2249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154594	102661	51933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5609761	5609761		
Personnel et comptes rattachés	1742849	1742849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1924193	1924193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57546	57546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278143	278143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4140	4140		
Groupe et associés	1176727	1176727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394742	491399	60000	1843343
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49835	49835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13392531	11437255	111933	1843343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	387			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	387