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BILAN DELPHARM LILLE S.A.S 2020 Siren 485291728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1689312	1381613	307699	81466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18521		18521	134798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7761652	4811333	2950319	3501725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27171716	15896706	11275010	11163675
Autres immobilisations corporelles	372895	248970	123924	64951
Immobilisations en cours	382494		382494	809597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2020		2020	27400
TOTAL (I)	37398610	22338623	15059987	15783613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4704493	263668	4440825	5073569
En cours de production de biens	148381		148381	380890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3930611	836161	3094450	4522591
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39493		39493	176675
Clients et comptes rattachés	7244418		7244418	8747539
Autres créances	3025797		3025797	3665617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1089556		1089556	4149289
Charges constatées d’avance	123632		123632	110624
TOTAL (II)	20306381	1099829	19206552	26826794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57704991	23438452	34266539	42610407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6701500		6701500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670150		670150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7792315		264591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9271185		-8056907	
Subventions d’investissement	12705		13713	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9679146		-406952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123000		50000	
Provisions pour charges	3630936		3135067	
TOTAL (III)	3753936		3185067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255489		354685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28606265		25223998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2074308		2045340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2939120		5473799	
Dettes fiscales et sociales	5398338		5349085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660689		884225	
Autres dettes	176546		501161	
Produits constatés d’avance (2)	80994			
TOTAL (IV)	40191749		39832292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34266539		42610407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14448807	16715286	31164093	27879081
Production vendue services	2228852	2969072	5197924	5780673
Chiffres d’affaires nets	16677659	19684358	36362017	33659753
				
Production stockée			-1103284	1910892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50652	100184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1396156	278010
Autres produits			354999	40322
Total des produits d’exploitation (I)			37060540	35989161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5062	21003
Variation de stock (marchandises)			228640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8071810	8018758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			420568	126166
Autres achats et charges externes			11806712	10026715
Impôts, taxes et versements assimilés			1520567	2073690
Salaires et traitements			12778516	12688652
Charges sociales			5679822	5645987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2807665	2809970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1455545	558928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			876869	991616
Autres charges			128546	50672
Total des charges d’exploitation (II) 			45780322	43012157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8719782	-7022996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			192	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354074	273740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354074	273740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353882	-273740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9073664	-7296736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51127		3927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3		426681	
Total des produits exceptionnels (VII)	324068		430607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352126		430643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3		891805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690763		1322448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366696		-891841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169174		-131670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37384800		36419768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46655985		44476675	
BENEFICE OU PERTE	-9271185		-8056907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1549941		452448
Total Immobilisations corporelles		33950340		8426908
Total Immobilisations financières		27400		
Total Général		35527681		8879356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221045	73512	1707833
Virement postes immobilisations corporelles en cours		382494		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5948903	739587	35688757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25380	2020
Total Général		6169948	838479	37398610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1333677	77612	29676	1381613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18410391	2730054	183435	20957010
AMORTISSEMENTS Total Général	19744068	2807666	213111	22338623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3		3	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3630936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123000
Total Provisions pour risques et charges	3185067	876869	308000	3753936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	176296			176296
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	558928	1455545	914644	1099829
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735224	1455545	914644	1276125
TOTAL GENERAL	3920294	2332414	1222647	5030061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2020	2020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7244418	7244418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12969	12969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20158	20158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2011951	2011951		
Autres impôts, taxes versements assimilés	387234	387234		
Divers				
Groupe et associés	169174	169174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424312	424312		
Charges constatées d’avance	123632	123632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10395867	10395867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255489	101005	154484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2939120	2939120		
Personnel et comptes rattachés	1754405	1754405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1866109	1866109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1624692	1624692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153132	153132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660689	660689		
Groupe et associés	28606265	28606265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176546	176546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80994	80994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38117441	37962957	154484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	389