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BILAN DELPHARM LILLE S.A.S 2019 Siren 485291728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1415143	1333677	81466	9796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134798		134798	58961
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7660612	4158887	3501725	3879935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25197766	14034090	11163675	9386424
Autres immobilisations corporelles	282364	217414	64951	55867
Immobilisations en cours	809597		809597	1824163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27400		27400	27400
TOTAL (I)	35527681	19744068	15783613	15242546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5125524	51955	5073569	5249494
En cours de production de biens	380890		380890	378126
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5029564	506973	4522591	3118525
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176675		176675	438007
Clients et comptes rattachés	8905074		8905074	7486419
Autres créances	3665617		3665617	2349244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4149289		4149289	711177
Charges constatées d’avance	110624		110624	11157
TOTAL (II)	27543257	558928	26984329	19742149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63070938	20302996	42767942	34984695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6701500		6701500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670150		670150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264591		5250764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8056907		-4986173	
Subventions d’investissement	13713		2520	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-406952		7638761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		1460067	
Provisions pour charges	3135067		188000	
TOTAL (III)	3185067		1648067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354685		452215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25223998		15663798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2045340		2045340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5473799		3190979	
Dettes fiscales et sociales	5349085		3640399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	884225		372710	
Autres dettes	658696		332426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39989827		25697867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42767942		34984695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25223998			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12568726	15310355	27879081	28718033
Production vendue services	3046595	2734077	5780673	5926597
Chiffres d’affaires nets	15615321	18044432	33659753	34644631
				
Production stockée			1910892	548726
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100184	88709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278010	279124
Autres produits			40322	110272
Total des produits d’exploitation (I)			35989161	35671461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21003	56181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8018758	8474333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126166	-1294235
Autres achats et charges externes			10026715	10157837
Impôts, taxes et versements assimilés			2073690	1979783
Salaires et traitements			12688652	12444988
Charges sociales			5645987	5431416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2809970	2523029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558928	5106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			991616	777499
Autres charges			50672	47787
Total des charges d’exploitation (II) 			43012157	40603725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7022996	-4932264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273740	199264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273740	199264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273740	-199264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7296736	-5131528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3927		110625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	426681			
Total des produits exceptionnels (VII)	430607		110625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430643		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			98625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	891805		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1322448		149660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891841		-39035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131670		-184390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36419768		35782086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44476675		40768259	
BENEFICE OU PERTE	-8056907		-4986173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366766		183176
Total Immobilisations corporelles		30793079		5858334
Total Immobilisations financières		27400		
Total Général		32187245		6041509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1549941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2690437	10600	33950340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27400
Total Général		2690437	10600	35527681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1298009	35668		1333677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15646690	2774302	10600	18410391
AMORTISSEMENTS Total Général	16944698	2809970	10600	19744068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		40921	40921	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3135067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	1648067	1842500	305500	3185067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		176296		176296
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5106	558928	5106	558928
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5106	735224	5106	735224
TOTAL GENERAL	1653173	2618645	351527	3920291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27400	27400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8747539	8747539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264	1264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60484	60484		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2054767	2054767		
Autres impôts, taxes versements assimilés	408479	408479		
Divers				
Groupe et associés	716116	716116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424507	424507		
Charges constatées d’avance	110624	110624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12551180	12551180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354685	99126	255559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5473799	5473799		
Personnel et comptes rattachés	1374392	1374392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2027877	2027877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797138	797138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149677	1149677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	884225	884225		
Groupe et associés	25223998	25223998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658696	658696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37944487	37688928	255559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	389