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BILAN DELPHARM LILLE S.A.S 2017 Siren 485291728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300739	1292863	7876	18031
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6938784	2835044	4103740	4736917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19536278	10147443	9388835	9382064
Autres immobilisations corporelles	211731	146319	65412	23254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1709228		1709228	1489923
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27400		27400	1800
TOTAL (I)	29724161	14421669	15302492	15651990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3948960		3948960	3447784
En cours de production de biens	301054		301054	226894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2658276	65672	2592604	2098414
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	710756		710756	143653
Clients et comptes rattachés	7613377		7613377	6646381
Autres créances	2390661		2390661	1835898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556785		556785	326757
Charges constatées d’avance	37300		37300	61820
TOTAL (II)	18217169	65672	18151497	14787602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47941330	14487341	33453988	30439591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6701500		6701500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670150		670150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5489856		4988157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239092		1001699	
Subventions d’investissement	14520		26520	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12636934		13388026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632568		40000	
Provisions pour charges	188000		32000	
TOTAL (III)	820568		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8312339		6180527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2077269		2063947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5397961		4412038	
Dettes fiscales et sociales	4053034		3723530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123882		430000	
Autres dettes	32000		169523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19996486		16979566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33453988		30439591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32232179		32232179	36994174
Production vendue services	6423640		6423640	6222342
Chiffres d’affaires nets	38655819		38655819	43216516
				
Production stockée			654441	-869917
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204509	120542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1217157	58798
Autres produits			286604	268155
Total des produits d’exploitation (I)			41018531	42794095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-43631	221410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8525786	8970878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-480758	82218
Autres achats et charges externes			9709689	10162249
Impôts, taxes et versements assimilés			2282632	2393745
Salaires et traitements			12023432	11852988
Charges sociales			5258461	5258096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2662620	2574410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			748568	40000
Autres charges			485489	165707
Total des charges d’exploitation (II) 			41237959	41721701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219428	1072394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5979	1280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5979	1452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134570	193671
Différences négatives de change			6587	2621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141157	196292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135178	-194839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354605	877554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35792		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48792		52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34469		3416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34469		35416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14323		16584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101192		-107561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41073301		42847547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41312393		41845847	
BENEFICE OU PERTE	-239092		1001699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1292489		383349
Total Immobilisations corporelles		26117658		2313741
Total Immobilisations financières		1800		25600
Total Général		27411947		2722690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			375099	1300739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35378	28396021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27400
Total Général			410477	29724161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274459	18405		1292863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10485499	2644215	908	13128806
AMORTISSEMENTS Total Général	11759958	2662620	908	14421669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				592568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000	748568		820568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		65672		65672
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65672		65672
TOTAL GENERAL	72000	814240		886240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27400	25600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7613377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96584			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969287			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60817			
Divers	335452			
Groupe et associés	670289			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258231			
Charges constatées d’avance	37300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10068738	10066938	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62458	31229	31229	
Fournisseurs et comptes rattachés	5397961	5397961		
Personnel et comptes rattachés	1462773	1462773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1821944	1821944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100000	100000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668318	668318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123882	123882		
Groupe et associés	8249881		8249881	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32000	32000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17919217	9638107	8281110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	376			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	376