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BILAN DELPHARM LILLE S.A.S 2016 Siren 485291728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1292489	1274459	18031	33761
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6894978	2158061	4736917	5177581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17594538	8212473	9382064	9540778
Autres immobilisations corporelles	138219	114965	23254	36865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1489923		1489923	2337218
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	27411947	11759958	15651990	17128004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3447784		3447784	3510912
En cours de production de biens	226894		226894	233025
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2098414		2098414	2981288
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143653		143653	116381
Clients et comptes rattachés	6646381		6646381	7046867
Autres créances	1835898		1835898	1644386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326757		326757	1332584
Charges constatées d’avance	61820		61820	75334
TOTAL (II)	14787602		14787602	16940778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42199549	11759958	30439591	34068782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6701500		6701500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670150		670150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4988157		3199499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001699		1788658	
Subventions d’investissement	26520		38520	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13388026		12398327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	32000			
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6180527		8811536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2063947		2101035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4412038		6343427	
Dettes fiscales et sociales	3723530		4082261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430000		330000	
Autres dettes	169523			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16979566		21670456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30439591		34068782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36994174		36994174	39150447
Production vendue services	6222342		6222342	5839141
Chiffres d’affaires nets	43216516		43216516	44989588
				
Production stockée			-869917	1158683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120542	30396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58798	151540
Autres produits			268155	110657
Total des produits d’exploitation (I)			42794095	46440863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221410	122979
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8970878	11990780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82218	-221919
Autres achats et charges externes			10162249	10650837
Impôts, taxes et versements assimilés			2393745	2239557
Salaires et traitements			11852988	11919464
Charges sociales			5258096	5398378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2574410	2350136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-27697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			165707	38932
Total des charges d’exploitation (II) 			41721701	44461446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1072394	1979417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1280	319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1452	319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193671	261825
Différences négatives de change			2621	3691
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196291	265516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194839	-265198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877554	1714219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		108600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000		108600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3416		98365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35416		108000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16584		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107561		-73839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42847547		46549782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41845847		44761124	
BENEFICE OU PERTE	1001699		1788658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1292489		
Total Immobilisations corporelles		25063346		3427466
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		26357635		3427466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1292489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2373153	26117658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			2373153	27411947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1258728	15730		1274459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7970903	2558680	44083	10485499
AMORTISSEMENTS Total Général	9229631	2574411	44083	11759958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72000		72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		72000		72000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6646381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	286100			
T. V. A.	837549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	661712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40345			
Charges constatées d’avance	61820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8545900	8544100	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93687	31229	62458	
Fournisseurs et comptes rattachés	4412038	4412038		
Personnel et comptes rattachés	1389482	1389482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1732792	1732792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8000	8000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593257	593257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430000	430000		
Groupe et associés	6086840		6086840	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169523	169523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14915619	8766321	6149298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel