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BILAN COGEMAD 2021 Siren 485236145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32197	32197		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411313	378282	33031	39708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2	2		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249315		249315	249315
TOTAL (I)	692827	410481	282346	289023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10496103		10496103	9934257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65068148		65068148	64115948
Marchandises	955512		955512	986096
Avances et acomptes versés sur commandes				77987
Clients et comptes rattachés	806259		806259	412028
Autres créances	6388375		6388375	6358530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4116		4116	110732
Charges constatées d’avance	18353		18353	32159
TOTAL (II)	83736867		83736867	82027736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84429694	410481	84019213	82316760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3104748		3104748	
Report à nouveau	-1307847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1278830		-1307847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628071		1906902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70689118		72328974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11149338		6903314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249436		803845	
Dettes fiscales et sociales	1070789		198895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2461		4830	
Produits constatés d’avance (2)	180000		120000	
TOTAL (IV)	83341142		80359858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84019213		82316760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41576142		66154358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22924118		24563974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	920352	469953	1390305	1169394
Chiffres d’affaires nets	920352	469953	1390305	1169394
				
Production stockée			1513964	2557702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113374	14102
Autres produits			77	962
Total des produits d’exploitation (I)			3017720	3742160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			30584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1823767	828801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380136	3133332
Impôts, taxes et versements assimilés			59073	265405
Salaires et traitements			472977	533874
Charges sociales			194940	205568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18986	20079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	54
Total des charges d’exploitation (II) 			3980551	4987113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-962831	-1244954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60952	60029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				395543
Différences positives de change			173	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61126	455572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491782	760590
Différences négatives de change				207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491782	760797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430657	-305224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1393487	-1550178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116871		1979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116871		2580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			64585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116871		-62005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2214		-304336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3195717		4200312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4474547		5508159	
BENEFICE OU PERTE	-1278830		-1307847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113374		14102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32197		
Total Immobilisations corporelles		399004		12309
Total Immobilisations financières		249317		
Total Général		680518		12309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249317
Total Général				692827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32197			32197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359296	18986		378282
AMORTISSEMENTS Total Général	391493	18986		410479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	2			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2			2
TOTAL GENERAL	50002			50002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249315		249315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806259	806259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1691	1691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	302122	302122		
T. V. A.	654204	654204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5270554	5270554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159804	159804		
Charges constatées d’avance	18353	18353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7462303	7212988	249315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22924118	22924118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47765000	6000000	41765000	
Emprunts et dettes financières divers	127966	127966		
Fournisseurs et comptes rattachés	249436	249436		
Personnel et comptes rattachés	37784	37784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44773	44773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86638	86638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901594	901594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11021372	11021372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2461	2461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180000	180000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83341142	41576141	41765000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel