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BILAN COGEMAD 2020 Siren 485236145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32197	32197		1250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399004	359296	39708	36493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2	2		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249315		249315	225315
TOTAL (I)	680518	391495	289023	263059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9934257		9934257	45290117
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64115948		64115948	26296887
Marchandises	986096		986096	986096
Avances et acomptes versés sur commandes	77987		77987	
Clients et comptes rattachés	412028		412028	279888
Autres créances	6358530		6358530	6005730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110732		110732	2485
Charges constatées d’avance	32159		32159	116265
TOTAL (II)	82027736		82027736	78977468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82708254	391495	82316760	79240527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3104748		62197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1307847		3042552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1906902		3214749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72328974		65499742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6903314		6231790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803845		1502239	
Dettes fiscales et sociales	198895		541870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4830		2200137	
Produits constatés d’avance (2)	120000			
TOTAL (IV)	80359858		75975778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82316760		79240527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66154358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24563974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				120
Production vendue services	1169394		1169394	1581263
Chiffres d’affaires nets	1169394		1169394	1581383
				
Production stockée			2557702	9300536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14102	3942
Autres produits			962	95
Total des produits d’exploitation (I)			3742160	10885956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9440
Variation de stock (marchandises)				-9440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828801	2529098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3133332	8018343
Impôts, taxes et versements assimilés			265405	49981
Salaires et traitements			533874	521621
Charges sociales			205568	210713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20079	24348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	86
Total des charges d’exploitation (II) 			4987113	11354191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1244954	-468234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60029	137143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			395543	132909
Différences positives de change				6424080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455572	6694132
Dotations financières sur amortissements et provisions				95000
Intérêts et charges assimilées			760590	417697
Différences négatives de change			207	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760797	512697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305224	6181434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1550178	5713200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2580		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4585		2287383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64585		2287383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62005		-2284883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-304336		385765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4200312		17582588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5508159		14540036	
BENEFICE OU PERTE	-1307847		3042552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32197		
Total Immobilisations corporelles		387248		52406
Total Immobilisations financières		605317		24000
Total Général		1024762		76406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40650	399004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			380000	249317
Total Général			420650	680518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30946	1250		32197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350755	18829	10288	359296
AMORTISSEMENTS Total Général	381701	20079	10288	391493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	2			
sur immobilisations – titres de participation				2
sur immobilisations –autres immobilisations financières	320000		320000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380002		380000	2
TOTAL GENERAL	430002		380000	50002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			380000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249315	249315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412028	412028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	544	544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8863	8863		
Impôts sur les bénéfices	304336	304336		
T. V. A.	650016	650016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5209602	5209602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185170	185170		
Charges constatées d’avance	32159	32159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7052033	7052033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24563974	24563974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47765000	33560000	14205000	
Emprunts et dettes financières divers	143314	143314		
Fournisseurs et comptes rattachés	803845	803845		
Personnel et comptes rattachés	40331	40331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53798	53798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90468	90468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14299	14299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6760000	6760000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4830	4830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120000	120000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80359858	66154858	14205000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25114300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel