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BILAN COGEMAD 2018 Siren 485236145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32197	29630	2566	4720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379437	341936	37501	52164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60003	60002	1	60003
Créances rattachées à des participations	4773799	225000	4548799	4348970
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225315		225315	129315
TOTAL (I)	5470751	656569	4814182	4595171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35492673		35492673	42372886
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26704963		26704963	2131514
Marchandises	976656		976656	976656
Avances et acomptes versés sur commandes	1961		1961	
Clients et comptes rattachés	316016		316016	692181
Autres créances	10278185		10278185	9588124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5261190
Disponibilités	2438		2438	2324
Charges constatées d’avance	6126		6126	6227
TOTAL (II)	73779018		73779018	61031103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79249769	656569	78593200	65626274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130751		121218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68554		9533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172197		240751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		53300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		53300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61005161		47199323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14972513		14057193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2256599		3832777	
Dettes fiscales et sociales	135616		216977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115		953	
Produits constatés d’avance (2)			25000	
TOTAL (IV)	78371003		65332223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78593200		65626274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31371003		18215914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6370354		4167915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364998		1364998	2479739
Chiffres d’affaires nets	1364998		1364998	2479739
				
Production stockée			17513803	14003645
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1528	1350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8432	3078
Autres produits			5	258
Total des produits d’exploitation (I)			18888765	16488070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				437125
Variation de stock (marchandises)				-437125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9015173	2676612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9630330	13191920
Impôts, taxes et versements assimilés			33074	12721
Salaires et traitements			423235	434684
Charges sociales			170902	176631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30122	42525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-167	191
Total des charges d’exploitation (II) 			19302670	16535284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413904	-47214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203223	219692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			88279	
Différences positives de change			113	217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			728080	
Total des produits financiers (V)			1019696	219909
Dotations financières sur amortissements et provisions			285002	
Intérêts et charges assimilées			389249	251401
Différences négatives de change				648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674251	252048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345444	-32139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68460	-79353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1414		1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1414		1114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1414		88886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19908461		16797979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19977015		16788446	
BENEFICE OU PERTE	-68554		9533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2412		3618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5132		3078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32197		
Total Immobilisations corporelles		366132		13306
Total Immobilisations financières		4538288		520830
Total Général		4936616		534136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5059117
Total Général				5470751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27476	2154		29630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313968	27968		341936
AMORTISSEMENTS Total Général	341444	30122		371567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	53300		3300	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60002
sur immobilisations –autres immobilisations financières		225000		225000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		285002		285002
TOTAL GENERAL	53300	285002	3300	335002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3300	
                                             - Financières		285002		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4773799	4773799		
Prêts				
Autres immobilisations financières	225315		225315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316016	316016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	687	687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290	290		
Impôts sur les bénéfices	34407	34407		
T. V. A.	384707	384707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9758322	9758322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99772	99772		
Charges constatées d’avance	6126	6126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15599441	15374126	225315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6370354	6370354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54634807	7634807	47000000	
Emprunts et dettes financières divers	62513	62513		
Fournisseurs et comptes rattachés	2256599	2256599		
Personnel et comptes rattachés	33695	33695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41872	41872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47981	47981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12068	12068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14910000	14910000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115	1115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78371003	31371003	47000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7518498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel