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BILAN COGEMAD 2017 Siren 485236145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32197	27476	4720	7124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366132	313968	52164	88701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60003		60003	1
Créances rattachées à des participations	4348970		4348970	4100140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129315		129315	
TOTAL (I)	4936616	341444	4595171	4195966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42372886		42372886	28369095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2131514		2131514	2131498
Marchandises	976656		976656	539531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692181		692181	522269
Autres créances	9588124		9588124	9332145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5261190		5261190	5261190
Disponibilités	2324		2324	2638
Charges constatées d’avance	6227		6227	1474
TOTAL (II)	61031103		61031103	46159840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65967719	341444	65626274	50355806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121218			
Report à nouveau			-1572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9533		122790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240751		231219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53300		53300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53300		53300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47199323		49023699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14057193		16714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3832777		709106	
Dettes fiscales et sociales	216977		195274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	953		126495	
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	65332223		50071287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65626274		50355806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18215914		27071287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83014		2467263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2439739	40000	2479739	8482363
Chiffres d’affaires nets	2439739	40000	2479739	8482363
				
Production stockée			14003645	28369098
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1350	961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3078	200119
Autres produits			258	908
Total des produits d’exploitation (I)			16488070	37053449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437125	228419
Variation de stock (marchandises)			-437125	-228419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2676612	25825532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13191920	10238258
Impôts, taxes et versements assimilés			12721	44161
Salaires et traitements			434684	451769
Charges sociales			176631	185415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42525	54400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	-6
Total des charges d’exploitation (II) 			16535284	36799529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47214	253920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219692	120024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			217	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219909	120078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251401	125102
Différences négatives de change			648	452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252048	125554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32139	-5476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79353	248444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90000		10315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000		12315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114		137969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1114		137969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88886		-125654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16797979		37185842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16788446		37063052	
BENEFICE OU PERTE	9533		122790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3618		3618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3078		4635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			9106	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32197		
Total Immobilisations corporelles		362548		3584
Total Immobilisations financières		4100141		438147
Total Général		4494885		441730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				366132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4538288
Total Général				4936616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25072	2404		27476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273847	40121		313968
AMORTISSEMENTS Total Général	298920	42525		341444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53300
Total Provisions pour risques et charges	53300			53300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53300			53300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4348970	4348970		
Prêts				
Autres immobilisations financières	129315			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16961			
T. V. A.	192206			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5668			
Divers				
Groupe et associés	9249928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122897			
Charges constatées d’avance	6227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14764817	14635502	129315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83014	83014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47116309		47116309	
Emprunts et dettes financières divers	47193	47193		
Fournisseurs et comptes rattachés	3832777	3832777		
Personnel et comptes rattachés	58140	58140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54351	54351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90678	90678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13809	13809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14010000	14010000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953	953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65332223	18215914	47116309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20116309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel