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BILAN COGEMAD 2016 Siren 485236145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32197	25072	7124	3045
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	362548	273847	88701	110728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	4100140		4100140	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4494885	298920	4195966	113774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28369095		28369095	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2131498		2131498	
Marchandises	539531		539531	311112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522269		522269	236658
Autres créances	9332145		9332145	4046235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5261190		5261190	5261190
Disponibilités	2638		2638	194060
Charges constatées d’avance	1474		1474	16939
TOTAL (II)	46159840		46159840	10066194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50654726	298920	50355806	10179968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1572		-3673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122790		2101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231219		108428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53300		53300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53300		53300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49023699		8239579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16714		215946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709106		334392	
Dettes fiscales et sociales	195274		173929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126495		1046543	
Produits constatés d’avance (2)			7851	
TOTAL (IV)	50071287		10018240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50355806		10179968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46424309		7059378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22023699		4231490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8472363	10000	8482363	832997
Chiffres d’affaires nets	8472363	10000	8482363	832997
				
Production stockée			28369098	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200119	305129
Autres produits			908	1005
Total des produits d’exploitation (I)			37053449	1139131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228419	
Variation de stock (marchandises)			-228419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25825532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10238258	1204810
Impôts, taxes et versements assimilés			44161	11478
Salaires et traitements			451769	538388
Charges sociales			185415	193450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54400	63951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3300
Autres charges			-6	2950
Total des charges d’exploitation (II) 			36799529	2018327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253920	-879195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120024	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				43184
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54	37101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120078	80285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125102	51678
Différences négatives de change			452	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125554	51678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5476	28607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248444	-850588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10315		1055000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		41250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12315		1096250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137969		232529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137969		243561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125654		852689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37185842		2315666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37063052		2313565	
BENEFICE OU PERTE	122790		2101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3618		6708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4635		2690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9106		19605	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20350		11847
Total Immobilisations corporelles		363644		25579
Total Immobilisations financières		1		4200865
Total Général		383994		4238291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25700	363522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200866
Total Général			25700	4596585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17304	7768		25072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252916	57132	25700	284347
AMORTISSEMENTS Total Général	270220	64900	25700	309420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53300
Total Provisions pour risques et charges	53300			53300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53300			53300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4140863	4140863		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26861			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23054			
Impôts sur les bénéfices	17117			
T. V. A.	475370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9082269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151418			
Charges constatées d’avance	18856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13935809	13935809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22023699	22023699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47000000	24000000	23000000	
Emprunts et dettes financières divers	38206	38206		
Fournisseurs et comptes rattachés	190867	190867		
Personnel et comptes rattachés	37584	37584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18150	18150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94190	94190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21214	21214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399	399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69424309	46424309	23000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel