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BILAN AQUAIR 2021 Siren 485219752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1333182	1190915	142266	137879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	775375	688232	87143	127323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	2275		
Autres immobilisations corporelles	1405198	1124187	281010	274515
Immobilisations en cours	65868		65868	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5385129	789514	4595615	4809513
Créances rattachées à des participations	13101		13101	17505
Autres titres immobilisés	62875		62875	62321
Prêts	2245943		2245943	3000925
Autres immobilisations financières	2800		2800	500
TOTAL (I)	11291750	3795126	7496624	8430481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6051
Clients et comptes rattachés	1126715		1126715	1069600
Autres créances	8591684		8591684	1557863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199998	456	199542	199998
Disponibilités	14002502		14002502	18490820
Charges constatées d’avance	232044		232044	54791
TOTAL (II)	24152945	456	24152489	21379126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35444696	3795582	31649113	29809607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11619000		11619000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1161900		1161900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4235869		4235869	
Report à nouveau	11236434		10218184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434412		1517867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29687616		28752820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2754			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580709		172975	
Dettes fiscales et sociales	1345634		864371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32400		19440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961497		1056786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31649113		29809607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54		54	
Production vendue services	5943411		5943411	4692280
Chiffres d’affaires nets	5943465		5943465	4692280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794628	672539
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			6738096	5364824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1937310	1688693
Impôts, taxes et versements assimilés			109191	102114
Salaires et traitements			2918597	2197858
Charges sociales			960687	706468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299614	278473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6225482	4973618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512614	391206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1201958	1149950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56170	71178
Autres intérêts et produits assimilés			39606	64585
Reprises sur provisions et transferts de charges				755
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297735	1286495
Dotations financières sur amortissements et provisions			214354	526
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214382	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1083353	1285969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1595967	1677175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2744		908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16544		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16544		-591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178100		158717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8052375		6652227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6617964		5134361	
BENEFICE OU PERTE	1434412		1517867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1199976		133206
Total Immobilisations corporelles		2069237		202981
Total Immobilisations financières		8466382		15955
Total Général		11735595		352142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1333182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23500	2248718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			772487	7709850
Total Général			795987	11291750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1062100	128816		1190915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1667398	170798	23500	1814697
AMORTISSEMENTS Total Général	2729498	299614	23500	3005612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13101	13101		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1126715	1126715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	2245943	770081	1475862	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307	307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63489	63489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8519975	8519975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7912	7912		
Charges constatées d’avance	232044	232044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12212289	10733626	1478662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580709	580709		
Personnel et comptes rattachés	549783	549783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327221	327221		
Impôts sur les bénéfices	26727	26727		
T.V.A.	392174	392174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49727	49727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32400	32400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1958743	1958743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel