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BILAN AQUAIR 2020 Siren 485219752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199976	1062099	137879	248070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	771457	644134	127323	156508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	2275		
Autres immobilisations corporelles	1295503	1020987	274515	263838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7434
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5385129	575615	4809513	4813713
Créances rattachées à des participations	17505		17505	21823
Autres titres immobilisés	62321		62321	61648
Prêts	3000925		3000925	3741103
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	11735594	3305113	8430481	9314640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6051		6051	15702
Clients et comptes rattachés	1069600		1069600	734200
Autres créances	1557863		1557863	8239678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199998		199998	199769
Disponibilités	18490820		18490820	10333920
Charges constatées d’avance	54791		54791	101513
TOTAL (II)	21379126		21379126	19624784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33114721	3305113	29809607	28939425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11619000		11619000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1161900		1161900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4235869		4235869	
Report à nouveau	10218184		9249376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1517867		1468424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28752820		27734570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172975		270866	
Dettes fiscales et sociales	864371		747989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19440		186000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056786		1204855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29809607		28939425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056786		1204855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				713
Production vendue services	4692280		4692280	4223903
Chiffres d’affaires nets	4692280		4692280	4224616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672539	662355
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			5364824	4886979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1688693	1597637
Impôts, taxes et versements assimilés			102114	90331
Salaires et traitements			2197858	1923427
Charges sociales			706468	649181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278473	280360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4973618	4540951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391206	346028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1149950	1189516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71178	82285
Autres intérêts et produits assimilés			64585	160151
Reprises sur provisions et transferts de charges			755	6700
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1286495	1438654
Dotations financières sur amortissements et provisions			526	132532
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526	132532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1285969	1306121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1677175	1652149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158717		183725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6652227		6325633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5134360		4857209	
BENEFICE OU PERTE	1517867		1468424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181588		18388
Total Immobilisations corporelles		1945289		131383
Total Immobilisations financières		9214404		673
Total Général		12341281		150444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1199976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7435	2069237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			748696	8466382
Total Général			756131	11735595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	933518	128582		1062100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1517507	149892		1667398
AMORTISSEMENTS Total Général	2451025	278473		2729498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17505	17505		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069600	1069600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	3000925	754981	2245943	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20914	20914		
T. V. A.	29233	29233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1503382	1503382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4332	4332		
Charges constatées d’avance	54791	54791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5701186	3454742	2246443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172975	172975		
Personnel et comptes rattachés	397389	397389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201435	201435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241953	241953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23593	23593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19440	19440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056786	1056786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel