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BILAN AQUAIR 2018 Siren 485219752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1181588	806527	375061	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	746577	549556	197021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	2275		
Autres immobilisations corporelles	1071356	812304	259051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5379329	443083	4936246	
Créances rattachées à des participations	29778		29778	
Autres titres immobilisés	60743		60743	
Prêts	4466767		4466767	
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	12938917	2613747	10325170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2008		2008	
Clients et comptes rattachés	600935		600935	
Autres créances	7798925		7798925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3146119	6929	3139189	
Disponibilités	5759038		5759038	
Charges constatées d’avance	68534		68534	
TOTAL (II)	17375562	6929	17368632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30314480	2620677	27693803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11619000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1161900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4235869			
Report à nouveau	7951751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1797241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26765762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156856			
Dettes fiscales et sociales	734574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27693803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	221		221	
Production vendue services	4253349		4253349	
Chiffres d’affaires nets	4253570		4253570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616231	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4869804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1422546	
Impôts, taxes et versements assimilés			116489	
Salaires et traitements			2026460	
Charges sociales			662084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			4514228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1172652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			103970	
Autres intérêts et produits assimilés			158265	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154889	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589778	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2631	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1587147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1942723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3772			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6497006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4699764			
BENEFICE OU PERTE	1797241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	616231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138218		43370
Total Immobilisations corporelles		1696237		168057
Total Immobilisations financières		10598148		50834
Total Général		13432604		262261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1181588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44084	1820210
Prêts et immobilisations financières			711435	
Total Immobilisations financières			711863	9937119
Total Général			755948	12938917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683616	122910		806527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240812	163727	40402	1364137
AMORTISSEMENTS Total Général	1924429	286637	40402	2170664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				443083
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4298	2631		6929
Total Provisions pour dépréciation	602272	2631	154889	450013
TOTAL GENERAL	602272	2631	154889	450013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2631	154889	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29778	29778		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600935	600935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	4466767	4466767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	255	255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24363	24363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7711589	7711589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62716	62716		
Charges constatées d’avance	68534	68534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12965442	12964942	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156856	156856		
Personnel et comptes rattachés	327276	327276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194015	194015		
Impôts sur les bénéfices	10509	10509		
T.V.A.	169805	169805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32967	32967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36609	36609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928040	928040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31