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BILAN AFPTM 2016 Siren 485264964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3700		3700	3700
Immobilisations corporelles	12187	10501	1686	1686
Immobilisations financières	1312		1312	16312
Total Actif Immobilisé	17199	10501	6698	21698
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	278		278	1080
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78598		78598	51563
Créances – Autres	26718		26718	18434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12860		12860	25976
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118454		118454	97053
Total général Actif	135653	268233		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12683	6510
Résultat de l’exercice			12886	32575
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33569	47085
Provisions pour risques et charges - Total II			26398	18000
Emprunts et dettes assimilées			20756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25943	12285
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18485	41381
Produits constatés d’avance			1	
Total des dettes			65185	53666
Total général Passif			125152	118751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75085		268233	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250285			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325370		268233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94170		95262	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	244		245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	802			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92769		68112	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	246		743	
Rémunérations du personnel 	75041		41388	
Charges sociales	34380		19783	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	8398		4000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	770		33	
Total des charges d’exploitation	306820		229566	
Résultat d’exploitation	18550		38667	
Produits financiers			252	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1487		97	
Charges exceptionnelles	1903		499	
Impôts sur les bénéfices	2274		5748	
Bénéfice ou perte	12886		32575	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55056			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			32199	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8398	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8398	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel