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BILAN SARL CPFI CONSEIL PROCESS FOURNITURE INDUSTRIELLE 2021 Siren 485295083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	105	895	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10990	3938	7052	7928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10460	9734	726	936
Autres immobilisations corporelles	48386	46816	1571	2271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	4900
TOTAL (I)	75736	60592	15144	16034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389234		389234	382812
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	
Clients et comptes rattachés	30478		30478	28057
Autres créances	91506		91506	88519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233		232	233
Disponibilités	931810		931810	602699
Charges constatées d’avance	14296		14296	16354
TOTAL (II)	1457596		1457595	1118674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533331	60593	1472739	1134707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	146250		146250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14625		14625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583726		496983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119526		86743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864127		744601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201069		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18924			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362286		141230	
Dettes fiscales et sociales	20101		42645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6193		6193	
TOTAL (IV)	608611		390106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472739		1134707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589687		390106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	585370	565289	1150659	795073
Production vendue biens				
Production vendue services	17088		17088	12255
Chiffres d’affaires nets	602458	565289	1167747	807328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5840	6788
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			1173593	814120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338692	185806
Variation de stock (marchandises)			-6422	-86770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575114	487758
Impôts, taxes et versements assimilés			7418	9433
Salaires et traitements			84395	84447
Charges sociales			14661	16634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3035	3199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1016898	700513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156695	113607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156662	113607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37130		26864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1173593		814120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054067		727377	
BENEFICE OU PERTE	119526		86743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5840		6788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9845		2145
Total Immobilisations corporelles		58846		
Total Immobilisations financières		4900		
Total Général		73591		2145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général				75736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1917	2125		4042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55640	910		56550
AMORTISSEMENTS Total Général	57557	3035		60592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30478	30478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83356	83356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7251	7251		
Charges constatées d’avance	14296	14296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141180	136280	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201032	201032		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362286	362286		
Personnel et comptes rattachés	4021	4021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4476	4476		
Impôts sur les bénéfices	11398	11398		
T.V.A.	75	75		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6193	6193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	589687	589687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229238		140227	
Location, charges locatives et de copropriété	72298		87150	
Personnel extérieur à l’entreprise	3055			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159717		158526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110805		101854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575114		487758	
Taxe professionnelle	2278		2346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5140		7087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7418		9433	
Montant de la TVA. collectée	106180		104262	
Total TVA. déductible sur biens et services	150286		123206	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3