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BILAN VINGTIEME DISTRICT 2016 Siren 485126973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4569	4569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9737	947	8790	9602
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	26336	929	25407	15300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38220	29700	8520	12236
Autres immobilisations corporelles	39985	26319	13665	5904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12389		12389	12389
TOTAL (I)	171235	62464	108771	85431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3923		3923	3803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20166
Clients et comptes rattachés	240		240	2082
Autres créances	22681		22681	24950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25833		25833	45606
Charges constatées d’avance	14436		14436	3599
TOTAL (II)	67113		67113	100205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238348	62464	175885	185637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63416		58806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4193		4610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68023		72216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5230			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5230			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52534		35666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19600		27941	
Dettes fiscales et sociales	25497		39813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102631		113421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175885		185637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102631		113421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	717778		717778	676236
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	717778		717778	676236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239	1729
Autres produits			6307	1664
Total des produits d’exploitation (I)			724323	679630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197671	181609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120	182
Autres achats et charges externes			186505	177176
Impôts, taxes et versements assimilés			4901	5190
Salaires et traitements			223536	205478
Charges sociales			50779	52902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12320	10905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46280	40616
Total des charges d’exploitation (II) 			721872	674057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2452	5572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2280
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2280
Dotations financières sur amortissements et provisions			5230	
Intérêts et charges assimilées			986	3106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6216	3106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6216	-826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3764	4746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724323		681910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728516		677299	
BENEFICE OU PERTE	-4193		4610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239		1729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43067		40574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25037		21036
Total Immobilisations corporelles		64325		24624
Total Immobilisations financières		12389		
Total Général		136321		45660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12389
Total Général				181235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4569			4569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135	1740		1875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46185	10580	746	56020
AMORTISSEMENTS Total Général	50889	12320	746	62464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5230
Total Provisions pour risques et charges		5230		5230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5230		5230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5230		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12389	12389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3004			
Impôts sur les bénéfices	7486			
T. V. A.	3746			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1319			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6828			
Charges constatées d’avance	14436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49746	49746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52534	52534		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19600	19600		
Personnel et comptes rattachés	10137	10137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10671	10671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4390	4390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102632	102632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18