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BILAN VANATEC 2016 Siren 485114342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4035	1654	2381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172517	117343	55174	
Autres immobilisations corporelles	99859	80839	19019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1862		1862	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4260		4260	
TOTAL (I)	282532	199836	82696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10710		10710	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506421	6561	499860	
Autres créances	77767		77767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33885		33885	
Charges constatées d’avance	4590		4590	
TOTAL (II)	633373	6561	626812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915905	206397	709508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370645			
Report à nouveau	-269249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222839			
Dettes fiscales et sociales	291428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-35		-35	
Production vendue biens				
Production vendue services	1462737	261502	1724239	
Chiffres d’affaires nets	1462702	261502	1724204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3075	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1727303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-10710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527540	
Impôts, taxes et versements assimilés			16302	
Salaires et traitements			665601	
Charges sociales			229515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1673169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1913	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1913	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678390			
BENEFICE OU PERTE	49802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23541			
Renvois : Transfert de charges	3075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226		3809
Total Immobilisations corporelles		255822		16553
Total Immobilisations financières		3557		2564
Total Général		259605		22926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6121
Total Général				282532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226	1428		1654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170889	27293		198182
AMORTISSEMENTS Total Général	171115	28721		199836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6225	336		6561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6225	336		6561
TOTAL GENERAL	6225	336		6561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4260			
Clients douteux ou litigieux	7873			
Autres créances clients	498548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33173			
T. V. A.	39116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1975			
Groupe et associés	3504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593038	588778	4260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33141	22788	10353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222839	222839		
Personnel et comptes rattachés	89795	89795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84471	84471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116537	116537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374	374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1728	1728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549510	539157	10353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98050			
Location, charges locatives et de copropriété	138663			
Personnel extérieur à l’entreprise	3555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527540			
Taxe professionnelle	2138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16302			
Montant de la TVA. collectée	292540			
Total TVA. déductible sur biens et services	88994			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21