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BILAN THERMO SYSTEMS SERVICES 2016 Siren 485160790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3328	2903	424	757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21369	17315	4054	2818
Autres immobilisations corporelles	30587	10231	20356	8839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8258		8258	9814
TOTAL (I)	63542	30450	33093	22228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				86351
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87288		87288	89624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397106	1431	395675	428384
Autres créances	44733		44733	83019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31623		31623	
Charges constatées d’avance	10706		10706	15155
TOTAL (II)	571455	1431	570024	702532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634998	31881	603117	724761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274693			
Report à nouveau			272533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55784		2160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385478		329693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14779		65260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1046		33366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76268		121605	
Dettes fiscales et sociales	125546		139637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217639		395067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603117		724761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14779		64493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5745		5745	4285
Production vendue biens				
Production vendue services	1429388		1429388	1258937
Chiffres d’affaires nets	1435133		1435133	1263222
				
Production stockée			-86351	86351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9673	10645
Autres produits			53	25
Total des produits d’exploitation (I)			1358509	1360242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280484	229508
Variation de stock (marchandises)			2337	-21558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444901	550806
Impôts, taxes et versements assimilés			32408	33040
Salaires et traitements			417541	446758
Charges sociales			97193	112263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8650	7724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1514	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1285028	1358548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73481	1694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	1125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-780	-1125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72701	569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4325		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5639		135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9964		659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6964		1674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9953		83	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361530		1362575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305746		1360415	
BENEFICE OU PERTE	55784		2160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19467		31902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9673		10645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1010		1014	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52485		26710
Total Immobilisations financières		9814		
Total Général		62300		26710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23911	55284
Prêts et immobilisations financières			1556	
Total Immobilisations financières			1556	8258
Total Général			25467	63542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40071	8650	18272	30450
AMORTISSEMENTS Total Général	40071	8650	18272	30450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1431			1431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1431			1431
TOTAL GENERAL	1431			1431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8258			
Clients douteux ou litigieux	1712			
Autres créances clients	395394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10114			
Impôts sur les bénéfices	5979			
T. V. A.	10360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15198			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3082			
Charges constatées d’avance	10706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460803	452545	8258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14779	14779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1046	1046		
Fournisseurs et comptes rattachés	76268	76268		
Personnel et comptes rattachés	42052	42052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35389	35389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37750	37750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10355	10355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217639	217639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12185		31374	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6757		7730	
Location, charges locatives et de copropriété	86782		88056	
Personnel extérieur à l’entreprise	65491		119504	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16790		12119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269081		323398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444901		550806	
Taxe professionnelle	3672		4049	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28736		28991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32408		33040	
Montant de la TVA. collectée	88079		114014	
Total TVA. déductible sur biens et services	113578		110832	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14