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BILAN TA CLIM SERVICES T.C.S 2020 Siren 485125215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9935	9899	36	1881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42601	37368	5233	8257
Autres immobilisations corporelles	526752	350157	176595	124409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10960		10960	10832
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333		9333	9333
TOTAL (I)	599581	397424	202157	154712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23619		23619	34661
En cours de production de biens				
En cours de production de services	143788		143788	330687
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1241899	60614	1181285	903408
Autres créances	30123		30123	62410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187803	1659	186144	186682
Disponibilités	1014689		1014689	1182211
Charges constatées d’avance	7986		7986	7863
TOTAL (II)	2649908	62273	2587635	2707922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3249489	459697	2789792	2862635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395020		1329656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463578		465364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1968598		1905020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8292		23400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8292		23400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			808	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342432		474151	
Dettes fiscales et sociales	345203		313531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125268		145725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812902		934214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2789792		2862635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812902		934214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5063		-5063	-2080
Production vendue services	4774861		4774861	4772871
Chiffres d’affaires nets	4769798		4769798	4770791
				
Production stockée			-186899	163612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62541	13609
Autres produits			300	185
Total des produits d’exploitation (I)			4645740	4949197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1665475	1870571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11041	-10205
Autres achats et charges externes			1203700	1284398
Impôts, taxes et versements assimilés			58343	49158
Salaires et traitements			754511	746511
Charges sociales			290759	298168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63547	63768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10312	11212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	1220
Total des charges d’exploitation (II) 			4057716	4314800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588024	634397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	2410
Reprises sur provisions et transferts de charges			1121	4128
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	6538
Dotations financières sur amortissements et provisions			1659	1121
Intérêts et charges assimilées				53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1659	1174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	5364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587719	639761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1529		870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15108			
Total des produits exceptionnels (VII)	46137		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23904		12832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31572		36232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14565		-35362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138706		139035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4693231		4956606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4229653		4491242	
BENEFICE OU PERTE	463578		465364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37024		13217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70383		69180	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9935		
Total Immobilisations corporelles		545270		118532
Total Immobilisations financières		20165		128
Total Général		575370		118660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94449	569353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20293
Total Général			94449	599581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8054	1845		9899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412604	61702	86781	387525
AMORTISSEMENTS Total Général	420658	63547	86781	397424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8292
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23400		15108	8292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75819	10312	25517	60614
Autres provisions pour dépréciation	1121	1659	1121	1659
Total Provisions pour dépréciation	76940	11970	26638	62273
TOTAL GENERAL	100340	11970	41746	70565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10312	25517	
                                             - Financières		1659	1121	
                                            - Exceptionnelles			15108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10960		10960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333		9333	
Clients douteux ou litigieux	85230		85230	
Autres créances clients	1156669	1156669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18668	18668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914	914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10141	10141		
Charges constatées d’avance	7986	7986		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342432	342432		
Personnel et comptes rattachés	64829	64829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78393	78393		
Impôts sur les bénéfices	31707	31707		
T.V.A.	162528	162528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7746	7746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125268	125268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812902	812902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel