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BILAN TA CLIM SERVICES T.C.S 2019 Siren 485125215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9935	8054	1881	3726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42601	34345	8257	10088
Autres immobilisations corporelles	502669	378259	124409	149106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10832		10832	10832
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333		9333	18446
TOTAL (I)	575370	420658	154712	192198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34661		34661	24456
En cours de production de biens				
En cours de production de services	330687		330687	167075
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979227	75819	903408	1445817
Autres créances	62410		62410	87840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187803	1121	186682	233675
Disponibilités	1182211		1182211	871058
Charges constatées d’avance	7863		7863	7468
TOTAL (II)	2784863	76940	2707922	2837387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3360233	497598	2862635	3029585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329656		1329788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465364		349868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905020		1789656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808		14136	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474151		628588	
Dettes fiscales et sociales	313531		478324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145725		118881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934214		1239929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862635		3029585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934214		1239122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2080		-2080	
Production vendue services	4772871		4772871	4244505
Chiffres d’affaires nets	4770791		4770791	4244505
				
Production stockée			163612	66556
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13609	16213
Autres produits			185	48
Total des produits d’exploitation (I)			4949197	4331322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1870571	1657174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10205	-3561
Autres achats et charges externes			1284398	1131947
Impôts, taxes et versements assimilés			49158	48671
Salaires et traitements			746511	700570
Charges sociales			298168	275519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63768	68162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4314800	3878484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634397	452838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2410	2065
Reprises sur provisions et transferts de charges			4128	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6538	2065
Dotations financières sur amortissements et provisions			1121	4128
Intérêts et charges assimilées			53	175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174	4303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5364	-2238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639761	450599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870		5287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		8637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12832		4380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36232		7450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35362		1188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139035		101919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4956606		4342024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4491242		3992156	
BENEFICE OU PERTE	465364		349868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13217		12854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69180		67577	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9935		
Total Immobilisations corporelles		511303		35395
Total Immobilisations financières		29278		31
Total Général		550516		35426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1428	545270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9144	20165
Total Général			10572	575370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6209	1845		8054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352109	61923	1428	412604
AMORTISSEMENTS Total Général	358319	63768	1428	420658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23400		23400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64999	11212	392	75819
Autres provisions pour dépréciation	4128	1121	4128	1121
Total Provisions pour dépréciation	69127	12333	4520	76940
TOTAL GENERAL	69127	35733	4520	100340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11212	392	
                                             - Financières		1121	4128	
                                            - Exceptionnelles		23400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10832		10832	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333		9333	
Clients douteux ou litigieux	90614		90	
Autres créances clients	888613	888613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950	2950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53073	53073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6387	6387		
Charges constatées d’avance	7863	7863		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808	808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474151	474151		
Personnel et comptes rattachés	65857	65857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52522	52522		
Impôts sur les bénéfices	43912	43912		
T.V.A.	140369	140369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10871	10871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145725	145725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934214	934214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel