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BILAN TA CLIM SERVICES T.C.S 2018 Siren 485125215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9935	6209	3726	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42280	32192	10088	7162
Autres immobilisations corporelles	469023	319917	149106	153005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10832		10832	10832
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18446		18446	18312
TOTAL (I)	550516	358319	192198	189311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24456		24456	20895
En cours de production de biens				
En cours de production de services	167075		167075	100519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510816	64999	1445817	1015872
Autres créances	87840		87840	93053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237803	4128	233675	137803
Disponibilités	871058		871058	845780
Charges constatées d’avance	7468		7468	7081
TOTAL (II)	2906515	69127	2837387	2221002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3457031	427446	3029585	2410313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329788		1286495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349868		193294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1789656		1589788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14136		31024	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628588		419258	
Dettes fiscales et sociales	478324		263934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118881		106309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239929		820525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3029585		2410313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239122		806389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-5937
Production vendue services	4244505		4244505	3237861
Chiffres d’affaires nets	4244505		4244505	3231924
				
Production stockée			66556	-40479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16213	24865
Autres produits			48	7
Total des produits d’exploitation (I)			4331322	3216317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1657174	1042033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3561	-6605
Autres achats et charges externes			1131947	911607
Impôts, taxes et versements assimilés			48671	37945
Salaires et traitements			700570	643683
Charges sociales			275519	259437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68162	68312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3878484	2963823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452838	252494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2065	4343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2065	4343
Dotations financières sur amortissements et provisions			4128	
Intérêts et charges assimilées			175	931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4303	931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	3412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450599	255907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3350		58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8637		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4380		13614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3069		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7450		13634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1188		-13576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101919		49037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4342024		3220718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3992156		3027425	
BENEFICE OU PERTE	349868		193294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12854		20268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67577		68177	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400		5535
Total Immobilisations corporelles		464425		68449
Total Immobilisations financières		29144		135
Total Général		497969		74118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21571	511303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29278
Total Général			21571	550516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400	1809		6209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304258	66353	18502	352109
AMORTISSEMENTS Total Général	308658	68162	18502	358319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68358		3359	64999
Autres provisions pour dépréciation		4128		4128
Total Provisions pour dépréciation	68358	4128	3359	69127
TOTAL GENERAL	68358	4128	3359	69127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3359	
                                             - Financières		4128		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10832		10832	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18446		18446	
Clients douteux ou litigieux	77788		77788	
Autres créances clients	1433028	1433028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550	3550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41860	41860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42429	42429		
Charges constatées d’avance	7468	7468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635402	1528336	107066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14136	13328	808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628588	628588		
Personnel et comptes rattachés	58729	58729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55491	55491		
Impôts sur les bénéfices	37406	37406		
T.V.A.	311061	311061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15637	15637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118881	118881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239929	1239122	808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel