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BILAN TA CLIM SERVICES T.C.S 2017 Siren 485125215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4400	4400		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36194	29032	7162	9821
Autres immobilisations corporelles	428231	275226	153005	217708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10832		10832	10832
Autres titres immobilisés				20
Prêts				
Autres immobilisations financières	18312		18312	18179
TOTAL (I)	497969	308658	189311	256559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20895		20895	14290
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100519		100519	140998
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1084230	68358	1015872	842885
Autres créances	93053		93053	139832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137803		137803	289781
Disponibilités	845780		845780	1394955
Charges constatées d’avance	7081		7081	8201
TOTAL (II)	2289360	68358	2221002	2830942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787329	377016	2410313	3087502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286495		1909978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193294		256516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589788		2276495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31024		47800	
Emprunts et dettes financières divers (4)			28454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419258		410094	
Dettes fiscales et sociales	263934		292097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106309		32561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820525		811007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410313		3087502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806389		811007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5937		-5937	
Production vendue services	3237861		3237861	3349079
Chiffres d’affaires nets	3231924		3231924	3349079
				
Production stockée			-40479	19475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24865	28675
Autres produits			7	91
Total des produits d’exploitation (I)			3216317	3397320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1042033	1255868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6605	-940
Autres achats et charges externes			911607	927806
Impôts, taxes et versements assimilés			37945	37694
Salaires et traitements			643683	618933
Charges sociales			259437	228202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68312	71152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7400	14956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4048
Total des charges d’exploitation (II) 			2963823	3157719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252494	239602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4343	65398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4343	65398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			931	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			931	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3412	65001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255907	304609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58		22417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		26608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13614		15935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		2609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13634		18544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13576		8064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49037		56157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3220718		3489333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027425		3232817	
BENEFICE OU PERTE	193294		256516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20268		18868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68177		61541	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400		
Total Immobilisations corporelles		463475		950
Total Immobilisations financières		29031		133
Total Général		496906		1083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	29144
Total Général			20	497969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400			4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235947	68312		304258
AMORTISSEMENTS Total Général	240347	68312		308658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65554	7400	4596	68358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65554	7400	4596	68358
TOTAL GENERAL	65554	7400	4596	68358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7400	4596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10832			
Prêts				
Autres immobilisations financières	18312			
Clients douteux ou litigieux	81818			
Autres créances clients	1002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15164			
T. V. A.	18207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54324			
Charges constatées d’avance	7081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213507	1102545	110962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31024	16888	14136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419258	419258		
Personnel et comptes rattachés	48856	48856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52546	52546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150133	150133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12399	12399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106309	106309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820525	806389	14136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel