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BILAN SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION LIMOUSINE 2018 Siren 485181515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	728	728		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39240	25151	14089	17309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12743		12743	10851
Autres immobilisations financières	27496		27496	25999
TOTAL (I)	80208	25879	54328	54159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217872	10139	207734	292370
Autres créances	142432		142432	153975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54568		54568	152362
Disponibilités	273590		273590	149904
Charges constatées d’avance	1424		1424	875
TOTAL (II)	689886	10139	679747	749486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770094	36018	734076	803644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308303		236007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32102		92296	
Subventions d’investissement	24448		29845	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431952		425247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57448		57400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21191		21172	
Dettes fiscales et sociales	207886		288868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15599		10957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302124		378397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734076		803644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302124		378397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1259221
Production vendue services	1083436		1083436	
Chiffres d’affaires nets	1083436		1083436	1259221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31000	31000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180528	191896
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1294968	1482118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78269	68263
Impôts, taxes et versements assimilés			30891	44002
Salaires et traitements			905243	1018452
Charges sociales			249315	252741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6120	5211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146	159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1269984	1388830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24984	93288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	157
Autres intérêts et produits assimilés			1208	693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1350	850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450	207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25433	93495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5397		5397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7181		5397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6387		5273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281		6473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303499		1488365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271397		1396069	
BENEFICE OU PERTE	32102		92296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37068		2900
Total Immobilisations financières		36850		3390
Total Général		73918		6290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40239
Total Général				80208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19759	6120		25879
AMORTISSEMENTS Total Général	19759	6120		25879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10786	146	794	10139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10786	146	794	10139
TOTAL GENERAL	10786	146	794	10139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146	794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12743		12743	
Autres immobilisations financières	27496		27496	
Clients douteux ou litigieux	12166	12166		
Autres créances clients	205706	205706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	960	960		
Impôts sur les bénéfices	121577	121577		
T. V. A.	7653	7653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12242	12242		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1424	1424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401967	361728	40239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57448	57448		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21191	21191		
Personnel et comptes rattachés	57543	57543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99158	99158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50237	50237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15599	15599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302124	302124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17201			
Location, charges locatives et de copropriété	11733			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2457			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78269			
Taxe professionnelle	1247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30891			
Montant de la TVA. collectée	239252			
Total TVA. déductible sur biens et services	22400			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35