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BILAN O2 AVIGNON 2021 Siren 485139059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33823	29759	4064	2535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33823	29759	4064	2535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96178	15280	80897	86955
Autres créances	364593		364593	597208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031		1031	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	461802	15280	446521	685163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495625	45039	450586	687699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81344		81344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67346		74883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149790		157327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31545		68045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383		384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20993		155490	
Dettes fiscales et sociales	238577		302325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9297		4128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300796		530372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450586		687699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300796		498444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				182
Production vendue biens				
Production vendue services	1434242		1434242	1435073
Chiffres d’affaires nets	1434242		1434242	1435255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11228	19065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21484	8015
Autres produits			16	162
Total des produits d’exploitation (I)			1466971	1462497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2743	3715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335391	385785
Impôts, taxes et versements assimilés			24127	25869
Salaires et traitements			867686	858170
Charges sociales			124245	118789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1530	1829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3058	1673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2857	11781
Total des charges d’exploitation (II) 			1361640	1407611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105330	54886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4183	3038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4183	3038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3755	2683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109085	57569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6240		6840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6240		147249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17817		42406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17817		42406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11576		104843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14835		41954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15328		45575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477395		1612784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410048		1537901	
BENEFICE OU PERTE	67346		74883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16167		2536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30763		3060
Total Immobilisations financières				
Total Général		30763		3060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28228	1531		29759
AMORTISSEMENTS Total Général	28228	1531		29759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17538	3058	5316	15280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17538	3058	5316	15280
TOTAL GENERAL	17538	3058	5316	15280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3059	5316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11612			
Autres créances clients	84565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6603			
Impôts sur les bénéfices	30248			
T. V. A.	7185			
Autres impôts, taxes versements assimilés	351			
Divers	28499			
Groupe et associés	285828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	843			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	460771	460771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31545	31545		
Emprunts et dettes financières divers	383	383		
Fournisseurs et comptes rattachés	20993	20993		
Personnel et comptes rattachés	143174	143174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51583	51583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42857	42857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	963	963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9297	9297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300796	300796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31929			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28939			
Personnel extérieur à l’entreprise	17685			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335391			
Taxe professionnelle	2995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21133			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24128			
Montant de la TVA. collectée	141423			
Total TVA. déductible sur biens et services	81783			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41