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BILAN O2 AVIGNON 2020 Siren 485139059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30763	28228	2535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30763	28228	2535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104493	17538	86955	
Autres créances	597208		597208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	702701	17538	685163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733464	45766	687699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74882			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155490			
Dettes fiscales et sociales	302325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182		182	
Production vendue biens				
Production vendue services	1435073		1435073	
Chiffres d’affaires nets	1435254		1435254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19065	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8015	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			1462497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3715	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385785	
Impôts, taxes et versements assimilés			25869	
Salaires et traitements			858170	
Charges sociales			118789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1673	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11781	
Total des charges d’exploitation (II) 			1407611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140409			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41954			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1537901			
BENEFICE OU PERTE	74882			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30763		
Total Immobilisations financières				
Total Général		30763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26399	1829		28228
AMORTISSEMENTS Total Général	26399	1829		28228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21344	1673	5479	17538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21344	1673	5479	17538
TOTAL GENERAL	21344	1673	5479	17538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14684		14684	
Autres créances clients	89809	89809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4738	4738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1090	1090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26495	26495		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81484	81484		
Divers	6197	6197		
Groupe et associés	474681	474681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2522	2522		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	701701	687017	14684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68045	36500	31545	
Emprunts et dettes financières divers	384		384	
Fournisseurs et comptes rattachés	155490	155490		
Personnel et comptes rattachés	179869	179869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47811	47811		
Impôts sur les bénéfices	36071	36071		
T.V.A.	34362	34362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4213	4213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4128	4128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530373	498444	31929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27513			
Personnel extérieur à l’entreprise	67844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4587			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385785			
Taxe professionnelle	3478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25869			
Montant de la TVA. collectée	144079			
Total TVA. déductible sur biens et services	56586			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42