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BILAN O2 AVIGNON 2019 Siren 485139059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30763	26399	4364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30763	26399	4364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103485	21344	82142	
Autres créances	384314		384314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031		1031	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	488830	21344	467487	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519594	47743	471851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13999			
Dettes fiscales et sociales	275842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389407			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145		145	
Production vendue biens				
Production vendue services	1614977		1614977	
Chiffres d’affaires nets	1615122		1615122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904	
Autres produits			408	
Total des produits d’exploitation (I)			1619429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330795	
Impôts, taxes et versements assimilés			20936	
Salaires et traitements			971766	
Charges sociales			166249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8429	
Total des charges d’exploitation (II) 			1506046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25518			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554940			
BENEFICE OU PERTE	71344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29092		1671
Total Immobilisations financières				
Total Général		29092		1671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24414	1985		26399
AMORTISSEMENTS Total Général	24414	1985		26399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15562	5887	105	21344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15562	5887	105	21344
TOTAL GENERAL	15562	5887	105	21344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20799		20799	
Autres créances clients	82687	82687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4227	4227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	763	763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2297	2297		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34877	34877		
Divers	99579	99579		
Groupe et associés	239817	239817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2754	2754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	487800	467001	20799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95045	26650	68395	
Emprunts et dettes financières divers	384		384	
Fournisseurs et comptes rattachés	13999	13999		
Personnel et comptes rattachés	171543	171543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53662	53662		
Impôts sur les bénéfices	19009	19009		
T.V.A.	29535	29535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2094	2094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4137	4137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389407	320628	68779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	73914			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27568			
Personnel extérieur à l’entreprise	10116			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282141			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330795			
Taxe professionnelle	4365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20936			
Montant de la TVA. collectée	161349			
Total TVA. déductible sur biens et services	56612			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47