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BILAN O2 AVIGNON 2018 Siren 485139059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29092	24414	4678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29092	24414	4678	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81615	15562	66053	
Autres créances	401313		401313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2241		2241	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	485169	15562	469607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514261	39976	474285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96			
Dettes fiscales et sociales	251520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	
Production vendue biens				
Production vendue services	1450470		1450470	
Chiffres d’affaires nets	1450475		1450475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3950	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			1472843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308891	
Impôts, taxes et versements assimilés			23540	
Salaires et traitements			882758	
Charges sociales			162775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5388	
Total des charges d’exploitation (II) 			1391621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393462			
BENEFICE OU PERTE	83914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26446		3170
Total Immobilisations financières				
Total Général		26446		3170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524	29092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			524	29092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22909	1893	388	24414
AMORTISSEMENTS Total Général	22909	1893	388	24414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-173	694	520	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9186	6376		15562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9186	6376		15562
TOTAL GENERAL	9012	7070		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14461		14461	
Autres créances clients	67154	67154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3873	3873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6004	6004		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	70192	70192		
Divers	99579	99579		
Groupe et associés	201954	201954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19711	19711		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482928	468467	14461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124377	19142	105235	
Emprunts et dettes financières divers	384		384	
Fournisseurs et comptes rattachés	96	96		
Personnel et comptes rattachés	117024	117024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104849	104849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28051	28051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597	1597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12894	12894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389271	283653	105619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	83216			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30694			
Personnel extérieur à l’entreprise	25539			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3191			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249467			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308891			
Taxe professionnelle	3711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23540			
Montant de la TVA. collectée	145110			
Total TVA. déductible sur biens et services	59653			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43