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BILAN O2 AVIGNON 2017 Siren 485139059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26446	22909	3537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26446	22909	3537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73130	9186	63945	
Autres créances	1202591		1202591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15935		15935	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1291656	9186	1282470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1318102	32095	1286007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	-173			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	-173			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	879410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3151			
Dettes fiscales et sociales	208165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1284054		1284054	
Chiffres d’affaires nets	1284054		1284054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2650	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1324012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289384	
Impôts, taxes et versements assimilés			22757	
Salaires et traitements			770772	
Charges sociales			133124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1492	
Total des charges d’exploitation (II) 			1223592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	173			
Total des produits exceptionnels (VII)	523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228199			
BENEFICE OU PERTE	98109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24217		2229
Total Immobilisations financières				
Total Général		24217		2229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21513	2950	1554	22909
AMORTISSEMENTS Total Général	21513	2950	1554	22909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				-173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-141	282	314	-173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4510	4676		9186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4510	4676		9186
TOTAL GENERAL	4369	4958	314	9012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6075			
Autres créances clients	67055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3671			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2370			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5605			
Autres impôts, taxes versements assimilés	108562			
Divers	47941			
Groupe et associés	1031997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2443			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275721	1269646	6075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110890	28597	82292	
Emprunts et dettes financières divers	384		384	
Fournisseurs et comptes rattachés	3151	3151		
Personnel et comptes rattachés	91970	91970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98626	98626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16897	16897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671	671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	879026	879026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201865	1119189	82676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25725			
Personnel extérieur à l’entreprise	52977			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3664			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289384			
Taxe professionnelle	3093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22757			
Montant de la TVA. collectée	131345			
Total TVA. déductible sur biens et services	56013			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel