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BILAN NORTLANDER CLUB HOTELS 2018 Siren 485175186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438269	172867	265403	275995
Autres immobilisations corporelles	947457	349592	597865	671368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133468		133468	133468
TOTAL (I)	1519194	522458	996736	1080830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65166		65166	97842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32419		32419	44786
Autres créances	1557437		1557437	1761196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78784		78784	46240
Charges constatées d’avance	169250		169250	201852
TOTAL (II)	1903056		1903056	2151915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3422250	522458	2899792	3232746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61944		44931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20826		17013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83870		63044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207280		142154	
Dettes fiscales et sociales	102983		365006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2505658		2662542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2815921		3169702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2899792		3232746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815921		3169702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780570	4092335	4872905	4034582
Production vendue biens	1286		1286	
Production vendue services	135126		135126	10485
Chiffres d’affaires nets	916982	4092335	5009317	4045067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347882	360688
Autres produits			9732	607
Total des produits d’exploitation (I)			5366931	4406362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			882593	1037944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21075	-463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32676	-79851
Autres achats et charges externes			3815222	2875199
Impôts, taxes et versements assimilés			87961	64144
Salaires et traitements			181632	214028
Charges sociales			58392	68872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263511	211087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17880	1225
Total des charges d’exploitation (II) 			5318791	4392185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48140	14177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16127	13727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16127	13727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8461	10571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8461	10571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7667	3155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55806	17332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5539		319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5383058		4420088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5362232		4403075	
BENEFICE OU PERTE	20826		17013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1210445		194910
Total Immobilisations financières		133468		
Total Général		1343913		194910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19629	1385726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133468
Total Général			19629	1519194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263082	263511	4135	522458
AMORTISSEMENTS Total Général	263082	263511	4135	522458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133468	133468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32419	32419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17551	17551		
T. V. A.	361969	361969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5098	5098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1172818	1172818		
Charges constatées d’avance	169250	169250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892574	1892574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207280	207280		
Personnel et comptes rattachés	10244	10244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10616	10616		
Impôts sur les bénéfices	5539	5539		
T.V.A.	68324	68324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8260	8260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2505658	2505658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2815921	2815921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel