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BILAN MAISON ZEN 2017 Siren 485170443				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6160		6160	6160
Immobilisations corporelles	37694	37091	603	2296
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43854	37091	6763	8456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	5740
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9287	83	9203	3118
Créances – Autres	20167		20167	12902
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25		25	3363
Caisse				
Charges constatées d’avance	269		269	205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33248	83	33165	25328
Total général Actif	77103			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7940	812
Résultat de l’exercice			104	7128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16515	16410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9483	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	2500
Fournisseurs et comptes rattachés			5145	5563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6285	9301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23414	17374
Total général Passif			39928	33784
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68287		61377	
Production stockée	-2240		3716	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	66		371	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66113		65465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9577		5922	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37613		21827	
(dont taxe professionnelle)	643			
Impôts, taxes et versements assimilés	1220		968	
Rémunérations du personnel 	7417		16106	
Charges sociales	4274		8220	
Dotations aux amortissements	1693		1991	
Dotations aux provisions	42		42	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation	61838		55094	
Résultat d’exploitation	4275		10370	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1329	
Charges financières	270		225	
Charges exceptionnelles	2885		1280	
Impôts sur les bénéfices	1016		3064	
Bénéfice ou perte	104		7128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13147			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4701			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43854	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			42	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			42	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13147	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4701	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel