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BILAN LA FINANCIERE SAINT MICHEL 2021 Siren 485119994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	562433	145136	417298	435818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125000	16458	108542	114792
Autres immobilisations corporelles	101596	53920	47676	63702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7328734		7328734	7328734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1840107		1840107	1202607
Prêts	59799		59799	42666
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10017669	215514	9802156	9188319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	295		295	788
Clients et comptes rattachés	116759		116759	188338
Autres créances	1013594		1013594	578597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18543347	9640	18533708	18573720
Disponibilités	382616		382616	801627
Charges constatées d’avance	2453		2453	2179
TOTAL (II)	20059065	9640	20049426	20145249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30076734	225153	29851581	29333568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25534449		25267860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757409		566589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29591859		29134449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6416		65117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210179		10059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10303		9930	
Dettes fiscales et sociales	32824		114012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259723		199119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29851581		29333568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259723		194182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1424		1140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422955		422955	500143
Chiffres d’affaires nets	422955		422955	500143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7736	7515
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			430699	507659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63291	74946
Impôts, taxes et versements assimilés			2130	2439
Salaires et traitements			53520	16420
Charges sociales			23256	5692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41496	37621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	256
Total des charges d’exploitation (II) 			183697	137374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247001	370284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5449	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17236	16960
Autres intérêts et produits assimilés			459922	489902
Reprises sur provisions et transferts de charges			12787	6403
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			239202	11816
Total des produits financiers (V)			729146	525082
Dotations financières sur amortissements et provisions			9640	12787
Intérêts et charges assimilées			298	826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4594	116839
Total des charges financières (VI)			14532	130452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714615	394630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967065	764914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52245		110160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52245		110160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52245		98910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261901		297235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217540		1142900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460130		576311	
BENEFICE OU PERTE	757409		566589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7736		7515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-1137	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		789849		699
Total Immobilisations financières		8574007		654633
Total Général		9363856		655332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1519	789029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9228640
Total Général			1519	10017669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175537	41496	1519	215514
AMORTISSEMENTS Total Général	175537	41496	1519	215514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12787	9640	12787	9640
Total Provisions pour dépréciation	12787	9640	12787	9640
TOTAL GENERAL	12787	9640	12787	9640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9640	12787	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59799	59799		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116759	116759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19719	19719		
T. V. A.	2575	2575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	988405	988405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2895	2895		
Charges constatées d’avance	2453	2453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192606	1192606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1424	1424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4992	4992		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10303	10303		
Personnel et comptes rattachés	8203	8203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4608	4608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18564	18564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1449	1449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	210179	210179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259723	259723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel