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BILAN LA FINANCIERE SAINT MICHEL 2020 Siren 485119994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	562433	126615	435818	454339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125000	10208	114792	121042
Autres immobilisations corporelles	102416	38713	63702	12953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7328734		7328734	7028734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1202607		1202607	646755
Prêts	42666		42666	25808
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9363856	175537	9188319	8289630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	788		788	698
Clients et comptes rattachés	188338		188338	108990
Autres créances	578597		578597	428040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18586506	12787	18573720	18265585
Disponibilités	801627		801627	2154306
Charges constatées d’avance	2179		2179	2559
TOTAL (II)	20158035	12787	20145249	20960179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				8
TOTAL GENERAL (0 à V)	29521891	188323	29333568	29249810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			5	
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25267860		25031666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566589		536194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29134449		28867860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65117		123509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10059		16759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9930		6818	
Dettes fiscales et sociales	114012		234863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199119		381950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29333568		29249810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194182		318062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1140		1075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	500143		500143	401972
Chiffres d’affaires nets	500143		500143	401972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7515	536
Autres produits			1	131
Total des produits d’exploitation (I)			507659	402639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74946	102521
Impôts, taxes et versements assimilés			2439	2987
Salaires et traitements			16420	67743
Charges sociales			5692	34793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37621	28691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	76
Total des charges d’exploitation (II) 			137374	236811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370284	165828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16960	15128
Autres intérêts et produits assimilés			489902	455271
Reprises sur provisions et transferts de charges			6403	1133632
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11816	14743
Total des produits financiers (V)			525082	618773
Dotations financières sur amortissements et provisions			12787	
Intérêts et charges assimilées			826	1346
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			116839	8586
Total des charges financières (VI)			130452	16336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394630	602437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764914	768265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110160		132750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110160		132750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11250		132750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11250		133089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98910		-339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297235		231732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142900		1154162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576311		617968	
BENEFICE OU PERTE	566589		536194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7515		536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1137			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		726249		63600
Total Immobilisations financières		7701297		1273960
Total Général		8427546		1337560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				789845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			401250	8574007
Total Général			401250	9363856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137916	37621		175537
AMORTISSEMENTS Total Général	137916	37621		175537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6403	12787	6403	12787
Total Provisions pour dépréciation	6403	12787	6403	12787
TOTAL GENERAL	6403	12787	6403	12787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12787	6403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42666	42666		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188338	188338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2823	2823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	573131	573131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2643	2643		
Charges constatées d’avance	2179	2179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811780	811780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63977	59040	4937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9930	9930		
Personnel et comptes rattachés	5716	5716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3788	3788		
Impôts sur les bénéfices	74859	74859		
T.V.A.	28632	28632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10059	10059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199119	194182	4937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel