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BILAN LA FINANCIERE SAINT MICHEL 2019 Siren 485119994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	562433	108094	454339	472860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125000	3958	121042	
Autres immobilisations corporelles	38816	25863	12953	19164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7028734		7028734	5599934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	646755		646755	482505
Prêts				
Autres immobilisations financières	25808		25808	10808
TOTAL (I)	8427546	137916	8289630	6585271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		5		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	698		698	620
Clients et comptes rattachés	108990		108990	101791
Autres créances	428040		428040	18087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18271988	6403	18265585	22559590
Disponibilités	2154306		2154306	456962
Charges constatées d’avance	2559		2559	2128
TOTAL (II)	20966582	6403	20960179	23139178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29394128	144319	29249810	29724449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		122143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25031666		4212890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536194		21296633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28867860		28631666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123509		180318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16759		18298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6818		7309	
Dettes fiscales et sociales	234863		880504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes			6352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381950		1092783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29249810		29724449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318062		1092783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1075			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401972		401972	341372
Chiffres d’affaires nets	401972		401972	341372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536	536
Autres produits			131	16
Total des produits d’exploitation (I)			402639	341925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102521	52710
Impôts, taxes et versements assimilés			2987	2883
Salaires et traitements			67743	38723
Charges sociales			34793	23192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28691	24732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	73
Total des charges d’exploitation (II) 			236811	142313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165828	199612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15128	10944
Autres intérêts et produits assimilés			-455271	65727
Reprises sur provisions et transferts de charges			133632	12067
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14743	39709
Total des produits financiers (V)			618773	118447
Dotations financières sur amortissements et provisions			6403	133632
Intérêts et charges assimilées			1346	91444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-8586	-22270
Total des charges financières (VI)			16336	247346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			602437	-128899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768265	70713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132750		26080576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132750		26080576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132750		3998080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133089		3998080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339		22082496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231732		856576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154162		26540948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617968		5244315	
BENEFICE OU PERTE	536194		21296633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	536		536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		601249		125000
Total Immobilisations financières		6093247		1740800
Total Général		6694496		1865800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109225	28691		137916
AMORTISSEMENTS Total Général	109225	28691		137916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133632	6403	133632	6403
Total Provisions pour dépréciation	133632	6403	133632	6403
TOTAL GENERAL	133632	6403	133632	6403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6403	133632	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25808	25808		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108990	108990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26205	26205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	397845	397845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3391	3391		
Charges constatées d’avance	2559	2559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565398	565398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075	1075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122434	58546	63888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6818	6818		
Personnel et comptes rattachés	5716	5716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9585	9585		
Impôts sur les bénéfices	171728	171728		
T.V.A.	45696	45696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2138	2138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16759	16759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381950	318062	63888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel