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BILAN JEAN PIERRE ET PATRICK EPELLY 2022 Siren 485172977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10976	10976		
Fonds commercial	250000	150000	100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192	1192		
Autres immobilisations corporelles	124871	124608	263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	388740	286777	101963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16245		16245	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199276	77836	121439	
Autres créances	23959		23959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10788		10788	
Charges constatées d’avance	11915		11915	
TOTAL (II)	262184	77836	184347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650925	364614	286310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	270100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141234			
Report à nouveau	-252900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19626			
Dettes fiscales et sociales	148292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381217		381217	
Chiffres d’affaires nets	381217		381217	
				
Production stockée			-9079	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2040	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			374183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120732	
Impôts, taxes et versements assimilés			7331	
Salaires et traitements			156805	
Charges sociales			50610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			499829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500621			
BENEFICE OU PERTE	-123230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9515			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260976		
Total Immobilisations corporelles		126064		
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		388740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				388740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10976			10976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124221	1579		125801
AMORTISSEMENTS Total Général	135198	1579		136777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		150000		150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67136	12740	2040	77836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67136	162740	2040	227836
TOTAL GENERAL	67136	162740	2040	227836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162740	2040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	100256	100256		
Autres créances clients	99019	99019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1738	1738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4220	4220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance	11915	11915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235851	235851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33012	33012		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19626	19626		
Personnel et comptes rattachés	5465	5465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97323	97323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36585	36585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8917	8917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22687	22687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224097	224097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17260			
Location, charges locatives et de copropriété	32176			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120732			
Taxe professionnelle	1644			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7331			
Montant de la TVA. collectée	60427			
Total TVA. déductible sur biens et services	25618			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6