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BILAN JEAN PIERRE ET PATRICK EPELLY 2020 Siren 485172977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10976	10976		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192	1192		
Autres immobilisations corporelles	124871	120238	4632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	388740	132407	256332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	163184		163184	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172912	73025	99887	
Autres créances	95877		95877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45057		45057	
Charges constatées d’avance	11201		11201	
TOTAL (II)	488233	73025	415207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876973	205433	671540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	270100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22905			
Dettes fiscales et sociales	199755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261769		261769	
Chiffres d’affaires nets	261769		261769	
				
Production stockée			-23182	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97028	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			338623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147315	
Impôts, taxes et versements assimilés			6688	
Salaires et traitements			235343	
Charges sociales			68690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			467205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469291			
BENEFICE OU PERTE	-125168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260976		
Total Immobilisations corporelles		125224		840
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		387900		840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				388740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10976			10976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115917	5513		121431
AMORTISSEMENTS Total Général	126893	5513		132407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69384	3640		73025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69384	3640		73025
TOTAL GENERAL	69384	3640		73025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	96930	96930		
Autres créances clients	75982	75982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2947	2947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6166	6166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86763	86763		
Charges constatées d’avance	11201	11201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280691	280691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41224	41224		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22905	22905		
Personnel et comptes rattachés	61221	61221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88836	88836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32682	32682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17015	17015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93896	93896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357896	357896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53309			
Personnel extérieur à l’entreprise	2037			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31710			
Autres comptes	53686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147315			
Taxe professionnelle	1463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6688			
Montant de la TVA. collectée	64130			
Total TVA. déductible sur biens et services	23771			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5