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BILAN JEAN PIERRE ET PATRICK EPELLY 2018 Siren 485172977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10976	10976		526
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192	870	321	619
Autres immobilisations corporelles	121116	102297	18818	31559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	384985	114145	270840	284405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	178957		178957	87560
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312125	49314	262810	276300
Autres créances	48895		48895	31961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				68
Charges constatées d’avance	14956		14956	16759
TOTAL (II)	554933	49314	505618	412649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939919	163459	776459	697055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270100		270100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27010		27010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128513		125310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9538		-11647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435161		410773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24899		33770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71928		33440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27106		17287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50852		27236	
Dettes fiscales et sociales	166370		174547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341297		286281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776459		697055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302555		257636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13263		13886	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405824		405824	413576
Chiffres d’affaires nets	405824		405824	413576
				
Production stockée			76547	26087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3196	10390
Autres produits			972	
Total des produits d’exploitation (I)			486539	450055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188328	168335
Impôts, taxes et versements assimilés			7674	9309
Salaires et traitements			189777	203414
Charges sociales			76459	73380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13564	14892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			476852	469344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9687	-19289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106	268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9794	-19020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182		7278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182		7278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		7168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487028		457840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477490		469487	
BENEFICE OU PERTE	9538		-11647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260976		
Total Immobilisations corporelles		122309		
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		384985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				384985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10450	526		10976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90129	13038		103168
AMORTISSEMENTS Total Général	100580	13564		114145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48267	1047		49314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48267	1047		49314
TOTAL GENERAL	48267	1047		49314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1047		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	60074	60074		
Autres créances clients	252050	252050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2560	2560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10670	10670		
T. V. A.	12797	12797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4867	4867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance	14956	14956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376676	376676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13263	13263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11635		11635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50852	50852		
Personnel et comptes rattachés	14077	14077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70377	70377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78006	78006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3910	3910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71928	71928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314191	302555	11635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61802			
Autres comptes	68470			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188328			
Taxe professionnelle	1195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7674			
Montant de la TVA. collectée	75294			
Total TVA. déductible sur biens et services	32527			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6