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BILAN IDEKA 2016 Siren 485159420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5042	2582	2460	
Fonds commercial	77640		77640	77640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131047	94753	36293	8606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84535	63647	20887	15736
Autres immobilisations corporelles	135202	60242	74960	25508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5423		5423	5363
Prêts				
Autres immobilisations financières	4337		4337	4337
TOTAL (I)	443228	221225	222003	137192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407342		407342	395731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3507	188	3319	2459
Autres créances	26160		26160	50992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127062		127062	122062
Disponibilités	330906		330906	295521
Charges constatées d’avance	10824		10824	7925
TOTAL (II)	905804	188	905615	874692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349032	221413	1127618	1011884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	374858		318719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102250		123388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3262		6833	
TOTAL (I)	535372		499691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81596		15225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45187		66903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238691		242163	
Dettes fiscales et sociales	163771		187900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592246		512193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127618		1011884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533611		512193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2556682		2556682	2314464
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2557208		2557208	2316300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11690
Autres produits			258	876
Total des produits d’exploitation (I)			2560467	2330867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472089	1305233
Variation de stock (marchandises)			-11611	-38493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4010	4447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401222	375956
Impôts, taxes et versements assimilés			34395	33954
Salaires et traitements			405629	366963
Charges sociales			121687	107014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29884	25981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2459	721
Total des charges d’exploitation (II) 			2459767	2181780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100700	149087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4341	4040
Autres intérêts et produits assimilés			9884	8352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14285	12496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	1101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				102
Total des charges financières (VI)			703	1203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13582	11292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114282	160380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3454		2601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3570		3570	
Total des produits exceptionnels (VII)	7024		12590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		27703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1856			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		35756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4722		-23166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16755		13825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581777		2355954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2479526		2232565	
BENEFICE OU PERTE	102250		123388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79390		3292
Total Immobilisations corporelles		301726		113199
Total Immobilisations financières		9700		59
Total Général		390817		116551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64141	350784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9760
Total Général			64141	443228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1750	832		2582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251874	30908	64141	218642
AMORTISSEMENTS Total Général	253624	31741	64141	221225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3262
Total Provisions réglementées	6833		3570	3262
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188			188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188			188
TOTAL GENERAL	7021		3570	3451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4337			
Clients douteux ou litigieux	241			
Autres créances clients	3266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15396			
T. V. A.	10396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367			
Charges constatées d’avance	10824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44829	40492	4337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81596	22961	58635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238691	238691		
Personnel et comptes rattachés	34353	34353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59419	59419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49817	49817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20180	20180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108187	108187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592246	533611	58635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel