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BILAN HECF FRANCE 2 SCI 2019 Siren 485176150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78545	78545		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21306043		21306043	21306043
Constructions	92651264	48257340	44393924	48051183
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1421	1421		
Immobilisations en cours	169824		169824	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114207096	48337306	65869790	69357226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483571		483571	1255277
Autres créances	13415470		13415470	13080918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4052144		4052144	3745133
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17951185		17951185	18081327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	560351		560351	682530
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132718632	48337306	84381326	88121083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34914326		34914326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34364426		-32311383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1713226		-2053043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1163325		549900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36659339		36693762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46441288		48416898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719719		1113916	
Dettes fiscales et sociales	351239		331887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1299		59420	
Produits constatés d’avance (2)	1371768		955300	
TOTAL (IV)	85544651		87571183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84381326		88121083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14513894		16550182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6582618		6582618	6168424
Chiffres d’affaires nets	6582618		6582618	6168424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31774
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			6582622	6200198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1827672	1816733
Impôts, taxes et versements assimilés			657715	645134
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3779438	3781635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			6264830	6243514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317792	-43316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336568	338873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336568	338873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2367586	2368616
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2367586	2368636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2031018	-2029763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1713226	-2073080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6919190		6559108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8632416		8612150	
BENEFICE OU PERTE	-1713226		-2053043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78545		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113958727		169824
Total Immobilisations financières				
Total Général		114037272		169824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78545		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114128551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				114207096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78545			78545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44601501	3657259		48258761
AMORTISSEMENTS Total Général	44680046	3657259		48337306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483571	483571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182384	182384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13218408		13218408	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14678	14678		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13899041	680633	13218408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36658916	58916	36600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46441288	12010953		
Fournisseurs et comptes rattachés	719719	719719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344568	344568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6671	6671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1299	1299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1371768	1371768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85544229	14513894	36600000	34430335
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel