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BILAN FINANCIERE GFR 2021 Siren 485136485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43653	41235	2417	785
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115308		115308	107005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70892	52736	18156	25245
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106714	86095	20619	20174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7692600		7692600	7692600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7189		7189	16018
TOTAL (I)	8036371	180066	7856304	7861842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	45567		45567	12063
Autres créances	217929		217929	169692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3941979		3941979	3656349
Disponibilités	230480		230480	648882
Charges constatées d’avance	8261		8261	13380
TOTAL (II)	4448216		4448216	4500368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12484587	180066	12304524	12362213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6301600		6301600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	630160		630160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2113522		2134130	
Report à nouveau	771857		771857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016286		1176696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1163		3165	
TOTAL (I)	10834588		11017610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	310590		24646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40340		49063	
Dettes fiscales et sociales	905428		898314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1178	
Autres dettes	213574		371400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469934		1344602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12304524		12362213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469934		1344602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1135851		1135851	980260
Chiffres d’affaires nets	1135851		1135851	980260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11374	12181
Autres produits			18	-597
Total des produits d’exploitation (I)			1150255	991843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167818	166970
Impôts, taxes et versements assimilés			65541	64533
Salaires et traitements			613428	512026
Charges sociales			268792	222518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21100	19250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1136780	985397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13475	6446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			980516	1131566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73567	67030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054083	1198596
Dotations financières sur amortissements et provisions			27094	
Intérêts et charges assimilées			440	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27535	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1026548	1198260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040024	1204706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2002		2002	
Total des produits exceptionnels (VII)	2002		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1777		1957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25515		29967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2206340		2192442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190054		1015746	
BENEFICE OU PERTE	1016286		1176696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148436		10525
Total Immobilisations corporelles		163740		13866
Total Immobilisations financières		7708633		170
Total Général		8020811		24562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177607
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	7699804
Total Général			9000	8036373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40646	589		41235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118320	20511		138831
AMORTISSEMENTS Total Général	158966	21100		180067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7189		7189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45567	45567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38381	38381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168087	168087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11460	11460		
Charges constatées d’avance	8261	8261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278947	271758	7189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4295	4295		
Fournisseurs et comptes rattachés	40340	40340		
Personnel et comptes rattachés	378454	378454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300845	300845		
Impôts sur les bénéfices	153152	153152		
T.V.A.	8965	8965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64011	64011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306295	306295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213574	213574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469934	1469934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5