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BILAN FINANCIERE GFR 2018 Siren 485136485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40412	39651	760	1307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70892	31468	39424	46513
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91336	48628	42708	55022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7692600		7692600	7692600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6686		6686	6686
TOTAL (I)	7941927	119748	7822178	7802129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39908		39908	113162
Autres créances	1959410		1959410	2185560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4498178		4498178	4410000
Disponibilités	88096		88096	32294
Charges constatées d’avance	13476		13476	19423
TOTAL (II)	6599070		6599070	6760441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14540998	119748	14421249	14562571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6301600		6301600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	630160		630160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2096229		2258109	
Report à nouveau	771857		771857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1626188		1413520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3033		1194	
TOTAL (I)	11429068		11376441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1790057		1446601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38453		52026	
Dettes fiscales et sociales	1161870		1685702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		1800	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2992180		3186129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14421249		14562571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1790057			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268200		1268200	1257095
Chiffres d’affaires nets	1268200		1268200	1257095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37493	25674
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			1305706	1282780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208103	173900
Impôts, taxes et versements assimilés			108928	99594
Salaires et traitements			667403	662023
Charges sociales			237824	299654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20989	29241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1243370	1264496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62336	18283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1554738	1324186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98847	94202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1653585	1418388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2460	1490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2460	1490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1651124	1416897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1713461	1435180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295		10322	
Total des produits exceptionnels (VII)	295		59495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2134		898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2134		17607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1838		41887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85434		63548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959586		2760663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333398		1347143	
BENEFICE OU PERTE	1626188		1413520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40412		40000
Total Immobilisations corporelles		161190		1039
Total Immobilisations financières		7699286		
Total Général		7900888		41039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7699286
Total Général				7941927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39104	546		39651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59654	20442		80096
AMORTISSEMENTS Total Général	98759	20989		119748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6686		6686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39908	39908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1680	1680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245490	245490		
T. V. A.	12676	12676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1673593	1673593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25969	25969		
Charges constatées d’avance	13476	13476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019481	2012795	6686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10670	10670		
Fournisseurs et comptes rattachés	38453	38453		
Personnel et comptes rattachés	540118	540118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503624	503624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27352	27352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90774	90774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	1779386	1779386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2992180	2992180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6