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BILAN EXPERT ET MANAGER 2020 Siren 485111918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46787	20939	25848	7279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	108	352	381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388047	140833	247214	208733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20272
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44250		44250	47994
TOTAL (I)	479544	161880	317664	284659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592980	15210	577770	1050288
Autres créances	317121		317121	291396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750		1750	1750
Disponibilités	375505		375505	463005
Charges constatées d’avance	49049		49049	35025
TOTAL (II)	1336404	15210	1321194	1841464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815948	177090	1638858	2126123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	528884		528884	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		240000	
Report à nouveau	11633		10688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158019		180946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10844		13337	
TOTAL (I)	734542		1075054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	291717		233899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123332		115761	
Dettes fiscales et sociales	431391		654227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57876		47182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904316		1051069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638858		2126123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881798		1051069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	291717			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3340095	4467109
Chiffres d’affaires nets			3340095	4467109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74132	73133
Autres produits			1739	2143
Total des produits d’exploitation (I)			3415965	4542386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516330	589576
Impôts, taxes et versements assimilés			132106	116480
Salaires et traitements			2030658	2516204
Charges sociales			833777	1016801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64365	49972
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	15397
Total des charges d’exploitation (II) 			3577751	4304430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161786	237956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				451
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1164	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3102	4939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				599
Total des charges financières (VI)			3102	5538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1938	-5087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163724	232868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12808		13309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7103		18600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5705		-5291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22558	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3429938		4556146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587957		4375200	
BENEFICE OU PERTE	-158019		180946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21414		25833
Total Immobilisations corporelles		320621		99951
Total Immobilisations financières		47994		5250
Total Général		390029		131034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13754	7293		21047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91616	49467	250	140833
AMORTISSEMENTS Total Général	105370	56760	250	161880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44250		44250	
Clients douteux ou litigieux	18252	18252		
Autres créances clients	574728	574728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1285	1285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42577	42577		
Impôts sur les bénéfices	239927	134721	105206	
T. V. A.	23034	23034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10298	10298		
Charges constatées d’avance	49049	49049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003400	853944	149456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290794	268276	3189	
Fournisseurs et comptes rattachés	123332	123332		
Personnel et comptes rattachés	154608	154608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139266	139266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122831	122831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14686	14686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	923	923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57876	57876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904316	881798	3189	19329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23629			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel