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BILAN EXPERT ET MANAGER 2019 Siren 485111918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20953	13674	7279	10830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	79	380	409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20271		20271	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300349	91615	208733	244276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47993		47993	47993
TOTAL (I)	390028	105369	284659	303510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057892	7605	1050287	1226223
Autres créances	291395		291395	404175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750		1750	139453
Disponibilités	463004		463004	396456
Charges constatées d’avance	35025		35025	22878
TOTAL (II)	1849068	7605	1841463	2189188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239097	112974	2126122	2492698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	528883		528883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		240000	
Report à nouveau	10687		30020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180945		180667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13336		16379	
TOTAL (I)	1075053		1097150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	233899		361438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115761		156239	
Dettes fiscales et sociales	654226		859922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47182		12947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051069		1390547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126122		2492698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4467109	4581562
Chiffres d’affaires nets			4467109	4581562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73133	20390
Autres produits			2143	80
Total des produits d’exploitation (I)			4542385	4602032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589576	617548
Impôts, taxes et versements assimilés			116480	156984
Salaires et traitements			2516203	2568961
Charges sociales			1016800	1017258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42366	40211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7605	2481
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15396	162
Total des charges d’exploitation (II) 			4304429	4403606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237955	198426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			451	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				405
Intérêts et charges assimilées			4939	6150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			598	
Total des charges financières (VI)			5538	6555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5087	-6555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232868	191870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5256			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8052		1907	
Total des produits exceptionnels (VII)	13308		2084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		12908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9		578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18599		14487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5290		-12403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22558			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24074		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4556145		4604116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4375200		4423449	
BENEFICE OU PERTE	180945		180667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21413		
Total Immobilisations corporelles		326264		42094
Total Immobilisations financières		47993		
Total Général		395671		42094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47737	320620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47993
Total Général			47737	390028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10174	3579		13753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81987	38787	29159	91615
AMORTISSEMENTS Total Général	92161	42366	29159	105369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13336
Total Provisions réglementées	16379	9	3052	13336
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14191	7605	14191	7605
Autres provisions pour dépréciation	451		451	
Total Provisions pour dépréciation	14642	7605	14642	7605
TOTAL GENERAL	36022	7614	22695	20941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7605	14191	
                                             - Financières			451	
                                            - Exceptionnelles		9	8052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47993		47993	
Clients douteux ou litigieux	18252	18252		
Autres créances clients	1039640	1039640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1614	1614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248242	7115	241127	
T. V. A.	25913	25913		
Autres impôts, taxes versements assimilés	809	809		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14817	14817		
Charges constatées d’avance	35025	35025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432308	1143187	289120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	233123	215472	1486	16164
Fournisseurs et comptes rattachés	115761	115761		
Personnel et comptes rattachés	205298	196275	7218	1804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196986	196986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238531	238531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13410	13410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775	775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47182	47182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051069	1024395	8704	17968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel