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BILAN EXPERT ET MANAGER 2017 Siren 485111918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20954	6573	14381	8053
Fonds commercial	460	22	438	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306737	45356	261381	74993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				483554
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67015		67015	30980
TOTAL (I)	395167	51951	343216	597581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				257
Clients et comptes rattachés	1147366	18085	1129281	1642614
Autres créances	356172		356172	242478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139905	46	139859	139905
Disponibilités	221587		221587	113878
Charges constatées d’avance	27783		27783	52033
TOTAL (II)	1892812	18131	1874681	2191165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2287979	70082	2217897	2788745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	528884		528884	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000		220000	
Report à nouveau	24281		32651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35740		291630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16709		6983	
TOTAL (I)	946813		1181347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290459		472258	
Dettes fiscales et sociales	869131		1125026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16168		114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266084		1597398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217897		2788745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247273		1597398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4396723		4396723	4707044
Chiffres d’affaires nets	4396723		4396723	4707044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52087	48028
Autres produits			1413	249
Total des produits d’exploitation (I)			4450223	4755321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702635	713303
Impôts, taxes et versements assimilés			125678	130833
Salaires et traitements			2524717	2487679
Charges sociales			962098	955724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26097	8943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	10000
Autres charges			52264	1704
Total des charges d’exploitation (II) 			4404864	4308185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45359	447136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2819	4401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4322
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2819	8723
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	
Intérêts et charges assimilées			3716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			3762	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-943	8722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44417	455858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2700		3451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	686		273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3386		3725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1651		5724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10411		6616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12062		12340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8677		-8616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			53443	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			102169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4456428		4767768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4420688		4476138	
BENEFICE OU PERTE	35740		291630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21002		9331
Total Immobilisations corporelles		113930		209919
Total Immobilisations financières		514534		39195
Total Général		649466		258446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8920	21414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17112	306737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			486714	67015
Total Général			512745	395167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12949	2566	8920	6595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38937	23531	17112	45356
AMORTISSEMENTS Total Général	51886	26097	26032	51951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16709
Total Provisions réglementées	6983	10411	686	16709
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	5000	10000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11710	6375		18085
Autres provisions pour dépréciation		46		46
Total Provisions pour dépréciation	11710	6421		18131
TOTAL GENERAL	28693	21832	10686	39840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11375	10000	
                                             - Financières		46		
                                            - Exceptionnelles		10411	686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67015	19157		
Clients douteux ou litigieux	30862			
Autres créances clients	1116505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	266594			
T. V. A.	61630			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6084			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21826			
Charges constatées d’avance	27783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598336	1309471	288865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88033	69221	4233	
Fournisseurs et comptes rattachés	290459	290459		
Personnel et comptes rattachés	221505	221505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342738	342738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299533	299533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5356	5356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2292	2292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16168	16168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266084	1247273	4233	14579
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71