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BILAN EPICERIE EMILE MATHIS 2017 Siren 485133623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33900		33900	33900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37808	34004	3804	1836
Immobilisations financières	10790		10790	10790
Total Actif Immobilisé	82498	34004	48494	46526
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18950		18950	18800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1228		1228	1861
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11598		11598	5401
Caisse				
Charges constatées d’avance				978
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31776		31776	27040
Total général Actif	114274	137128		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38913	33940
Résultat de l’exercice			3134	4973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50407	47273
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70	74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4438	1562
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6602		
Autres dettes			25355	24657
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29862	26293
Total général Passif			80269	73566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3215	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	51423			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139159		137128	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139159		139613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91885		89517	
Variation de stock (marchandises)	-150		700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-90		233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33558		33729	
(dont taxe professionnelle)	1851			
Impôts, taxes et versements assimilés	5295		5028	
Rémunérations du personnel 	1200		1200	
Charges sociales	2354		2329	
Dotations aux amortissements	1247		506	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	135300		133244	
Résultat d’exploitation	3859		6368	
Produits financiers	80		483	
Produits exceptionnels				
Charges financières	253		333	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	553		1545	
Bénéfice ou perte	3134		4973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15110			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16390			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3215	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79283	
Total Immobilisations (Augmentations)			3215	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15110	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16390	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel