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BILAN EPICERIE EMILE MATHIS 2016 Siren 485133623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33900		33900	33900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34593	32757	1836	419
Immobilisations financières	10790		10790	10790
Total Actif Immobilisé	79283	32757	46526	45109
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18800		18800	19500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1861		1861	1672
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5401		5401	6098
Caisse				
Charges constatées d’avance	978		978	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27040		27040	27270
Total général Actif	106323	180283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33940	31538
Résultat de l’exercice			4973	2402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47273	42300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74	21000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1562	3955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5479		
Autres dettes			24657	5124
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26293	30079
Total général Passif			73566	72379
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1923	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	137128		180283	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2485		327	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139613		180610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89517		116351	
Variation de stock (marchandises)	700		2350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	233			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33729		45912	
(dont taxe professionnelle)	1850			
Impôts, taxes et versements assimilés	5028		4929	
Rémunérations du personnel 	1200		4826	
Charges sociales	2329		1963	
Dotations aux amortissements	506		185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	133244		176517	
Résultat d’exploitation	6368		4093	
Produits financiers	483			
Produits exceptionnels				
Charges financières	333		310	
Charges exceptionnelles			94	
Impôts sur les bénéfices	1545		1287	
Bénéfice ou perte	4973		2402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14903			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2527	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			-604	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77360	
Total Immobilisations (Augmentations)			1923	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14903	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel