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BILAN DEFILE MEGEVE 2022 Siren 485123731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12639	5888	6751	1717
Fonds commercial	355000		355000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4761	3409	1352	2305
Autres immobilisations corporelles	91931	18923	73008	64145
Immobilisations en cours	14357		14357	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9580		9580	15030
TOTAL (I)	488368	28220	460148	203196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229213		229213	176900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7416		7416	
Autres créances	168188		168188	105155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	118139		118139	117270
Charges constatées d’avance	32747		32747	474
TOTAL (II)	555749		555749	399845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044117	28220	1015897	603041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129193			
Report à nouveau			73379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46996		55814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187189		140193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397336		272770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145631		50400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203654		92979	
Dettes fiscales et sociales	23955		17510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29392		29188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828709		462847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015897		603041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771		13213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1150251		1150251	647649
Production vendue biens				
Production vendue services	234		234	150
Chiffres d’affaires nets	1150485		1150485	647799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	31391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33
Autres produits			-3	814
Total des produits d’exploitation (I)			1155482	680036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622131	370201
Variation de stock (marchandises)			-52313	-76999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394578	199258
Impôts, taxes et versements assimilés			4821	6238
Salaires et traitements			73506	101065
Charges sociales			14114	3125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10739	5489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1367	3999
Total des charges d’exploitation (II) 			1068943	612376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86539	67660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			17	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3553	4569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3553	4569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3536	-4561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83004	63098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14666		7284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155499		680044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108504		624229	
BENEFICE OU PERTE	46996		55814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126305		241334
Total Immobilisations corporelles		79342		17350
Total Immobilisations financières		15030		7000
Total Général		220677		265684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-14357		
Total Immobilisations corporelles		-14357		111049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-100	12450	9680
Total Général		-14457	12450	488368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4588	1300		5888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12893	9439		22332
AMORTISSEMENTS Total Général	17481	10739		28220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9580		9580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7416	7416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175	175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36165	36165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100833	100833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31015	31015		
Charges constatées d’avance	32747	32747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217931	208351	9580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771	771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396565	58693	247041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203654	203654		
Personnel et comptes rattachés	3499	3499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14583	14583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5069	5069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145631	145631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29392	29392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799967	462095	247041	90831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	242000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel